(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△13,297
245,171
減価償却費
45,360
53,461
のれん償却額
27,040
長期前払費用償却額
8,594
9,499
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,607
△1,711
受取利息及び受取配当金
△538
△138
支払利息
4,228
3,966
為替差損益（△は益）
6,206
△21,576
固定資産売却損益（△は益）
－
30,177
売上債権の増減額（△は増加）
△13,809
5,202
割賦売掛金の増減額（△は増加）
3,385
3,978
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,492
△3,649
リース投資資産の増減額（△は増加）
45,561
30,525
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,366
8,569
長期前払費用の増減額（△は増加）
△1,038
△5,502
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,714
△6,923
未払金の増減額（△は減少）
△15,507
△7,646
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△97,834
△52,005
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△5,188
△1,287
長期前受収益の増減額（△は減少）
△13,952
△30,702
その他
△4,965
2,234
小計
△41,218
288,681
利息及び配当金の受取額
741
106
利息の支払額
△4,319
△4,286
法人税等の支払額
△4,059
△153,283
法人税等の還付額
9,042
△39,813
131,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
18,720
有形固定資産の取得による支出
△95,283
△106,130
有形固定資産の売却による収入
3,132
投資有価証券の取得による支出
△598
無形固定資産の取得による支出
△10,346
差入保証金の回収による収入
29,644
14,783
差入保証金の差入による支出
△30,956
△101,561
長期預り保証金の受入による収入
101,000
148,319
長期預り保証金の返還による支出
△47,808
△32,467
△24,683
△84,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△89,267
△112,388
リース債務の返済による支出
△2,618
△1,808
長期未払金の返済による支出
△26,876
△16,780
ストックオプションの行使による収入
2,200
469
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△198,617
△315,179
△130,507
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,101
77,671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△369,575
△6,488
現金及び現金同等物の期首残高
1,807,037
2,237,987
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,437,462
※１ 2,231,499