(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
245,171
1,555
減価償却費
53,461
78,208
のれん償却額
27,040
長期前払費用償却額
9,499
13,666
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,711
△3,815
受取利息及び受取配当金
△138
△364
支払利息
3,966
2,861
為替差損益（△は益）
△21,576
△13,059
固定資産売却損益（△は益）
30,177
－
売上債権の増減額（△は増加）
5,202
△20,570
割賦売掛金の増減額（△は増加）
3,978
1,127
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,649
△6,500
リース投資資産の増減額（△は増加）
30,525
14,484
その他の流動資産の増減額（△は増加）
8,569
△3,843
長期前払費用の増減額（△は増加）
△5,502
△6,884
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,923
△38,453
未払金の増減額（△は減少）
△7,646
34,476
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△52,005
△22,359
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△1,287
△1,130
長期前受収益の増減額（△は減少）
△30,702
△37,769
その他
2,234
17,754
小計
288,681
36,423
利息及び配当金の受取額
106
346
利息の支払額
△4,286
△3,036
法人税等の支払額
△153,283
△85,901
131,217
△52,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△106,130
△310,813
有形固定資産の売却による収入
3,132
投資有価証券の取得による支出
△598
△597
無形固定資産の取得による支出
△10,346
差入保証金の回収による収入
14,783
16,726
差入保証金の差入による支出
△101,561
△89,726
長期預り保証金の受入による収入
148,319
124,286
長期預り保証金の返還による支出
△32,467
△31,394
△84,869
△291,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△112,388
△146,738
リース債務の返済による支出
△1,808
△345
長期未払金の返済による支出
△16,780
△1,746
ストックオプションの行使による収入
469
246
配当金の支払額
△64,724
△130,507
△213,307
現金及び現金同等物に係る換算差額
77,671
26,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,488
△530,494
現金及び現金同等物の期首残高
2,237,987
2,124,818
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,231,499
※１ 1,594,324