(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
89,187
△142,702
減価償却費
101,757
79,759
のれん償却額
13,520
－
長期前払費用償却額
16,563
14,576
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△42
2,440
受取利息及び受取配当金
△152
△1,000
支払利息
3,679
3,204
為替差損益（△は益）
△66,216
63,692
固定資産売却損益（△は益）
△399
△6,747
固定資産除却損
1,172
5,843
売上債権の増減額（△は増加）
△5,321
16,634
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,316
12,922
リース投資資産の増減額（△は増加）
14,386
14,885
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△17,243
△25,702
長期前払費用の増減額（△は増加）
△5,442
△8,681
仕入債務の増減額（△は減少）
4,133
△32,812
未払金の増減額（△は減少）
19,611
28,257
その他の流動負債の増減額（△は減少）
50,772
14,011
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△1,126
△26,573
長期前受収益の増減額（△は減少）
△35,674
△33,521
その他
17,986
19,761
小計
207,470
△1,750
利息及び配当金の受取額
150
981
利息の支払額
△3,588
△3,450
法人税等の支払額
△3,840
△24,997
法人税等の還付額
7,896
362
208,088
△28,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,606
有形固定資産の取得による支出
△125,535
△97,408
有形固定資産の売却による収入
399
10,425
投資有価証券の取得による支出
△597
△598
無形固定資産の取得による支出
△9,677
△1,859
差入保証金の回収による収入
26,903
10,393
差入保証金の差入による支出
△80,175
△64,334
長期預り保証金の受入による収入
108,435
101,385
長期預り保証金の返還による支出
△32,506
△22,369
8,287
△10
△102,859
△64,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△118,981
△76,901
ストックオプションの行使による収入
1,900
3,690
配当金の支払額
△3
△6
△117,084
△73,217
現金及び現金同等物に係る換算差額
66,965
△26,498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
55,110
△192,947
現金及び現金同等物の期首残高
1,502,094
1,453,155
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,557,204
※１ 1,260,207