(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△58,815
△147,463
減価償却費
17,775
21,044
のれん償却額
13,088
受取利息及び受取配当金
△178
△1,499
支払利息
3,990
4,876
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,953
－
持分法による投資損益（△は益）
△3,646
498
売上債権の増減額（△は増加）
△22,347
11,696
棚卸資産の増減額（△は増加）
△611,413
△230,935
仕入債務の増減額（△は減少）
199,407
△39,111
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,220
前受金の増減額（△は減少）
△220,763
△130,812
預り金の増減額（△は減少）
558
44
差入保証金の増減額（△は増加）
2,088
3,442
長期預り保証金の増減額（△は減少）
413
1,232
その他
△207,595
△53,460
小計
△906,394
△532,139
利息及び配当金の受取額
17
9
利息の支払額
△4,032
△5,069
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△261,916
△2,573
△1,172,325
△539,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,377
△97,003
投資有価証券の取得による支出
△7,180
投資有価証券の売却による収入
53,795
無形固定資産の取得による支出
△4,000
△15,147
長期貸付けによる支出
△22,000
48,418
△141,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
148,300
短期借入金の純増減額（△は減少）
218,000
長期借入金の返済による支出
△35,498
△286,632
自己株式の取得による支出
△501,129
自己株式の売却による収入
249,896
配当金の支払額
△55,813
△15
リース債務の返済による支出
△2,648
△2,796
△445,088
326,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,568,996
△354,351
現金及び現金同等物の期首残高
4,193,330
2,250,657
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,624,334
※ 1,896,305