(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

147,463

197,068

 

減価償却費

21,044

18,720

 

のれん償却額

13,088

13,088

 

受取利息及び受取配当金

1,499

407

 

支払利息

4,876

12,499

 

持分法による投資損益(△は益)

498

1,588

 

株式報酬費用

4,215

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,696

19,030

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

230,935

1,165,822

 

仕入債務の増減額(△は減少)

39,111

192,968

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,220

 

固定資産売却益

1,999

 

前受金の増減額(△は減少)

130,812

1,208,091

 

預り金の増減額(△は減少)

44

2,519

 

差入保証金の増減額(△は増加)

3,442

7,906

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

1,232

2,858

 

その他

53,460

20,213

 

小計

532,139

303,775

 

利息及び配当金の受取額

9

18

 

利息の支払額

5,069

12,291

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,573

21,631

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

539,773

294,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

97,003

3,300

 

有形固定資産の売却による収入

2,000

 

投資有価証券の取得による支出

7,180

 

無形固定資産の取得による支出

15,147

 

定期預金の払戻による収入

307,000

 

長期貸付けによる支出

22,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

141,331

305,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

148,300

684,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

218,000

145,000

 

長期借入金の返済による支出

286,632

44,878

 

新株予約権の発行による収入

360

 

自己株式の売却による収入

249,896

 

配当金の支払額

15

26,910

 

リース債務の返済による支出

2,796

2,953

 

その他

1,458

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

326,752

753,161

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

354,351

764,444

現金及び現金同等物の期首残高

2,250,657

2,149,383

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,896,305

 2,913,828