(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

197,068

204,929

 

減価償却費

18,720

20,492

 

のれん償却額

13,088

13,088

 

受取利息及び受取配当金

407

1,907

 

支払利息

12,499

11,450

 

持分法による投資損益(△は益)

1,588

4,507

 

株式報酬費用

4,215

9,054

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,030

220,886

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,165,822

74,406

 

仕入債務の増減額(△は減少)

192,968

400,143

 

固定資産売却益

1,999

 

助成金収入

10,296

 

前受金の増減額(△は減少)

1,208,091

22,691

 

預り金の増減額(△は減少)

2,519

18,377

 

差入保証金の増減額(△は増加)

7,906

2,778

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

2,858

16,881

 

その他

20,213

51,510

 

小計

303,775

489,298

 

利息及び配当金の受取額

18

1,776

 

利息の支払額

12,291

15,297

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

21,631

95,627

 

助成金の受取額

10,296

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

294,417

588,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,300

36,003

 

有形固定資産の売却による収入

2,000

 

出資金の払込による支出

1,142

 

定期預金の払戻による収入

307,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

305,700

37,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

684,000

322,589

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

145,000

261,580

 

長期借入金の返済による支出

44,878

189,383

 

新株予約権の発行による収入

360

49

 

配当金の支払額

26,910

53,856

 

リース債務の返済による支出

2,953

3,118

 

その他

1,458

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

753,161

185,299

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

764,444

810,597

現金及び現金同等物の期首残高

2,149,383

4,822,267

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,913,828

 4,011,669