⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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51,913
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―
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―
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51,913
|
16,289
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3,449
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35,624
|
車両運搬具
|
11,670
|
10,891
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11,670
|
10,891
|
3,627
|
3,723
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7,264
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工具、器具及び備品
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21,238
|
1,007
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549
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21,696
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15,758
|
2,924
|
5,939
|
有形固定資産計
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84,821
|
11,898
|
12,218
|
84,501
|
35,674
|
10,096
|
48,827
|
無形固定資産
|
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|
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|
|
その他
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218
|
―
|
―
|
218
|
―
|
―
|
218
|
無形固定資産計
|
218
|
―
|
―
|
218
|
―
|
―
|
218
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
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長期前払費用
|
83,634
|
92,560
|
39,686
|
136,508
|
―
|
―
|
136,508
|
投資その他の資産計
|
83,634
|
92,560
|
39,686
|
136,508
|
―
|
―
|
136,508
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（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
長期前払費用 従業員向けの譲渡制限付株式の発行により増加 91,492千円
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
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普通預金
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2,694,295
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当座預金
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4,770
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別段預金
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968
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合計
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2,700,032
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② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社ＮＨＫメディアホールディングス
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128,315
|
株式会社ＮＨＫエンタープライズ
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104,244
|
株式会社関電システムズ
|
73,095
|
スタンレー電気株式会社
|
49,092
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
|
46,631
|
その他
|
246,238
|
合計
|
647,615
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
579,842
|
3,754,852
|
3,687,078
|
647,615
|
85.1
|
59.7
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
区分
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金額(千円)
|
ライセンス
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3,163
|
合計
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3,163
|
④ 投資有価証券
区分
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金額(千円)
|
株式
|
285,000
|
合計
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285,000
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⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ＳＡＰジャパン株式会社
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78,329
|
株式会社シーフォース
|
19,523
|
クレスコ・イー・ソリューション株式会社
|
7,490
|
株式会社アドービジネスコンサルタント
|
7,062
|
株式会社エイスター
|
4,436
|
その他
|
68,994
|
合計
|
185,834
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期累計期間
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中間会計期間
|
第３四半期累計期間
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
963,549
|
1,699,915
|
2,487,222
|
3,320,879
|
税引前中間（四半期）(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
224,441
|
298,860
|
440,378
|
594,648
|
中間（四半期）(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
153,121
|
202,816
|
299,417
|
403,659
|
１株当たり中間（四半期）(当期)純利益金額
|
(円)
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3.32
|
4.44
|
6.57
|
8.83
|
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第１四半期会計期間
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第２四半期会計期間
|
第３四半期会計期間
|
第４四半期会計期間
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
3.32
|
1.10
|
2.13
|
2.26
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無