|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
473,257 |
188,749 |
12,834 (12,834) |
649,172 |
119,220 |
49,858 |
529,952 |
|
機械及び装置 |
52,642 |
41,912 |
3,321 (2,054) |
91,234 |
29,998 |
15,414 |
61,235 |
|
車両運搬具 |
― |
4,510 |
― |
4,510 |
375 |
375 |
4,134 |
|
工具、器具及び備品 |
115,667 |
54,736 |
1,832 (1,832) |
168,571 |
95,869 |
44,845 |
72,702 |
|
リース資産 |
9,352 |
32,300 |
4,552 |
37,100 |
9,900 |
5,820 |
27,200 |
|
建設仮勘定 |
10,901 |
48,765 |
10,901 |
48,765 |
― |
― |
48,765 |
|
有形固定資産計 |
661,820 |
370,974 |
33,441 (16,720) |
999,354 |
255,364 |
116,314 |
743,990 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
7,255 |
― |
― |
7,255 |
2,418 |
1,451 |
4,836 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
― |
3,240 |
― |
3,240 |
― |
― |
3,240 |
|
無形固定資産合計 |
7,255 |
3,240 |
― |
10,495 |
2,418 |
1,451 |
8,076 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用 |
48,225 |
23,935 |
1,125 (1,125) |
71,035 |
32,237 |
11,659 |
38,797 |
|
投資不動産 |
322,449 |
― |
― |
322,449 |
15,452 |
4,120 |
306,997 |
|
投資その他の資産合計 |
370,674 |
23,935 |
1,125 (1,125) |
393,485 |
47,690 |
15,780 |
345,795 |
(注) １．当期増加の主なものは、店舗の新設に伴う増加であります。
２．当期減少の主なものは、減損損失の計上に伴うもので（ ）内に内書しております。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
219,936 |
251,086 |
1.15 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
800 |
7,344 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
751,991 |
635,617 |
1.09 |
平成29年12月27日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
21,420 |
― |
平成29年12月31日～ 平成32年10月31日 |
|
合計 |
972,727 |
915,467 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
240,477 |
197,829 |
114,831 |
40,080 |
|
リース債務 |
7,344 |
7,344 |
6,732 |
― |
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
30,932 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,841,379 |
|
定期預金 |
20,008 |
|
計 |
1,861,387 |
|
合計 |
1,892,319 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社ファイブグループ |
10,436 |
|
株式会社ＳＯＲＡ ＧＲＯＵＰ |
5,686 |
|
株式会社プロダクトオブタイム |
5,194 |
|
株式会社ＯＩＣＹ |
4,982 |
|
株式会社ダイニングエッジインターナショナル |
4,915 |
|
その他 |
73,976 |
|
合計 |
105,191 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
85,363 |
1,230,729 |
1,210,901 |
105,191 |
92.0 |
28.3 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
食材及び飲料 |
17,054 |
|
貯蔵品 |
|
|
切手・印紙 |
30 |
|
店舗消耗品 |
904 |
|
合計 |
17,988 |
④ 差入保証金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
店舗 |
194,684 |
|
事務所 |
6,440 |
|
その他 |
2,603 |
|
合計 |
203,728 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
尾家産業株式会社 |
217,669 |
|
株式会社カクヤス |
22,677 |
|
株式会社フードサプライ |
11,747 |
|
株式会社メトロファーム |
1,418 |
|
株式会社東農園 |
965 |
|
その他 |
1,240 |
|
合計 |
255,719 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社りそな銀行 |
52,236 |
|
株式会社みずほ銀行 |
43,404 |
|
株式会社三井住友銀行 |
38,736 |
|
西武信用金庫 |
29,014 |
|
株式会社八千代銀行 |
21,804 |
|
その他 |
65,892 |
|
合計 |
251,086 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社りそな銀行 |
209,859 |
|
株式会社みずほ銀行 |
90,806 |
|
株式会社三井住友銀行 |
87,240 |
|
西武信用金庫 |
54,469 |
|
株式会社八千代銀行 |
49,258 |
|
その他 |
143,985 |
|
合計 |
635,617 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
― |
1,820,006 |
2,850,717 |
3,972,043 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
― |
169,631 |
263,467 |
391,131 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
― |
107,572 |
165,749 |
258,722 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
― |
89.64 |
138.12 |
191.84 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
― |
― |
48.48 |
53.72 |
（注）１．当社は、平成28年９月14日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期累計期間の四半期財務諸表について新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は平成28年７月４日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。