(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日
至 2019年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
319,877
△231,520
減価償却費
129,368
148,943
長期前払費用償却額
15,561
16,378
減損損失
58,906
169,154
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,650
―
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
5,174
受取利息及び受取配当金
△1,236
△1,213
支払利息
1,933
2,806
固定資産除却損
8,860
店舗閉鎖損失
6,956
売上債権の増減額（△は増加）
△8,662
333,282
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,607
269
前払費用の増減額（△は増加）
△49,503
△6,541
仕入債務の増減額（△は減少）
38,436
△343,962
未払金の増減額（△は減少）
△5,938
△46,508
未払費用の増減額（△は減少）
84,266
△56,872
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,087
△93,005
前受収益の増減額（△は減少）
110,476
72,820
預り保証金の増減額（△は減少）
44,000
11,000
その他
7,890
△3,610
小計
727,029
△7,587
利息及び配当金の受取額
5,656
5,658
利息の支払額
△1,895
△3,569
法人税等の支払額
△170,561
△133,416
560,229
△138,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
120,014
20,015
定期預金の預入による支出
△20,015
△20,017
有形固定資産の取得による支出
△385,361
△382,444
無形固定資産の取得による支出
△2,848
貸付金の回収による収入
3,672
長期前払費用の取得による支出
△10,730
△9,152
差入保証金の差入による支出
△66,435
△52,866
差入保証金の回収による収入
289
16,417
345
△160
△361,071
△424,535
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,600,000
短期借入金の返済による支出
△800,000
長期借入れによる収入
800,000
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△207,494
△346,864
リース債務の返済による支出
△3,672
配当金の支払額
△118,674
△276,858
自己株式の取得による支出
△182
△41,360
469,977
3,131,245
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
669,134
2,567,794
現金及び現金同等物の期首残高
1,177,197
1,646,102
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,846,332
※ 4,213,896