(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△231,520
△463,061
減価償却費
148,943
138,232
長期前払費用償却額
16,378
12,569
減損損失
169,154
―
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
5,174
受取利息及び受取配当金
△1,213
△1,202
支払利息
2,806
7,562
固定資産除却損
8,860
店舗閉鎖損失
6,956
助成金収入
△743,036
売上債権の増減額（△は増加）
333,282
299,994
たな卸資産の増減額（△は増加）
269
△8,573
前払費用の増減額（△は増加）
△6,541
△13,266
仕入債務の増減額（△は減少）
△343,962
△320,051
未払金の増減額（△は減少）
△46,508
△43,390
未払費用の増減額（△は減少）
△56,872
△52,871
未払消費税等の増減額（△は減少）
△93,005
△62,900
前受収益の増減額（△は減少）
72,820
20,444
預り保証金の増減額（△は減少）
11,000
6,000
その他
△3,610
△34,515
小計
△7,587
△1,258,066
利息及び配当金の受取額
5,658
5,622
利息の支払額
△3,569
△7,809
法人税等の還付額
107,245
法人税等の支払額
△133,416
△6,557
助成金の受取額
349,349
△138,915
△810,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,015
定期預金の預入による支出
△20,017
有形固定資産の取得による支出
△382,444
△377,715
資産除去債務の履行による支出
△5,326
貸付金の回収による収入
3,672
長期前払費用の取得による支出
△9,152
△6,138
差入保証金の差入による支出
△52,866
△70,747
差入保証金の回収による収入
16,417
6,106
△160
△853
△424,535
△454,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,600,000
800,000
短期借入金の返済による支出
△800,000
△1,100,000
長期借入れによる収入
3,000,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△346,864
△557,624
リース債務の返済による支出
△3,672
配当金の支払額
△276,858
△90,595
自己株式の取得による支出
△41,360
△61
3,131,245
△248,281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,567,794
△1,513,173
現金及び現金同等物の期首残高
1,646,102
4,083,952
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,213,896
※ 2,570,779