(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△463,061
904,946
減価償却費
138,232
173,228
株式報酬費用
15,620
10,438
長期前払費用償却額
12,569
13,190
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
749
受取利息及び受取配当金
△1,202
△1,255
助成金収入
△743,036
△1,063,817
支払利息
7,562
9,633
持分法による投資損益（△は益）
2,353
売上債権の増減額（△は増加）
299,994
△110,894
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,573
7,959
前払費用の増減額（△は増加）
△28,886
△48,962
仕入債務の増減額（△は減少）
△320,051
9,498
未払金の増減額（△は減少）
△43,390
3,441
未払費用の増減額（△は減少）
△52,871
△3,462
未収消費税等の増減額（△は増加）
241,008
未払消費税等の増減額（△は減少）
△62,900
149,235
前受収益の増減額（△は減少）
20,444
△15,642
預り保証金の増減額（△は減少）
6,000
3,000
その他
△34,515
△1,646
小計
△1,258,066
282,999
利息及び配当金の受取額
5,622
3,003
利息の支払額
△7,809
△9,703
法人税等の還付額
107,245
543
法人税等の支払額
△6,557
△13,560
助成金の受取額
349,349
989,935
△810,216
1,253,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△377,715
△383,320
資産除去債務の履行による支出
△5,326
貸付けによる支出
△116,270
長期前払費用の取得による支出
△6,138
△6,990
差入保証金の差入による支出
△70,747
△33,140
差入保証金の回収による収入
6,106
3,065
△853
△10
△454,675
△136,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
短期借入金の返済による支出
△1,100,000
△79,998
長期借入れによる収入
700,000
1,050,000
長期借入金の返済による支出
△557,624
△765,928
配当金の支払額
△90,595
△91,544
自己株式の取得による支出
△61
△248,281
112,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,513,173
1,229,081
現金及び現金同等物の期首残高
4,083,952
1,742,032
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,570,779
※ 2,971,114