(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

340,468

482,780

 

減価償却費

156,372

179,127

 

株式報酬費用

25,522

21,268

 

長期前払費用償却額

9,210

10,996

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

46,300

52,682

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34,624

24,527

 

受取利息及び受取配当金

3,444

7,493

 

支払利息

7,066

7,054

 

為替差損益(△は益)

4,156

30,966

 

固定資産売却損益(△は益)

4,415

 

固定資産除却損

2,695

 

店舗閉鎖損失

4,004

2,748

 

持分法による投資損益(△は益)

2,432

3,373

 

売上債権の増減額(△は増加)

53,192

92,780

 

未収入金の増減額(△は増加)

4,367

42,055

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,678

41,073

 

前払費用の増減額(△は増加)

614

14,310

 

仕入債務の増減額(△は減少)

59,969

249,675

 

未払金の増減額(△は減少)

600

63,471

 

未払費用の増減額(△は減少)

35,948

68,203

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

9,210

500

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

230,522

117,823

 

前受収益の増減額(△は減少)

3,562

 

預り保証金の増減額(△は減少)

6,000

6,000

 

その他

864

1,924

 

小計

384,588

152,504

 

利息及び配当金の受取額

6

157

 

利息の支払額

6,911

7,287

 

店舗閉鎖に伴う支払額

23,720

2,748

 

法人税等の還付額

26,679

 

法人税等の支払額

398,787

136,291

 

助成金の受取額

36,352

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,471

33,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

85,868

671,303

 

有形固定資産の売却による収入

792

 

資産除去債務の履行による支出

14,795

4,590

 

無形固定資産の取得による支出

9,631

1,700

 

貸付けによる支出

99,306

88,727

 

貸付金の回収による収入

15,016

 

長期前払費用の取得による支出

8,628

10,237

 

差入保証金の差入による支出

19,977

84,618

 

差入保証金の回収による収入

21,471

7,232

 

関係会社株式の売却による収入

8,000

 

事業譲渡による収入

211,262

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

208,735

626,873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

79,998

79,998

 

長期借入れによる収入

400,000

800,000

 

長期借入金の返済による支出

705,394

493,924

 

配当金の支払額

92,225

119,179

 

自己株式の取得による支出

3

 

株式の発行による収入

1,267

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

476,350

106,895

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

693,557

486,964

現金及び現金同等物の期首残高

3,188,656

2,140,284

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,495,098

 1,653,319