(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
340,468
482,780
減価償却費
156,372
179,127
株式報酬費用
25,522
21,268
長期前払費用償却額
9,210
10,996
貸倒引当金の増減額(△は減少)
46,300
52,682
賞与引当金の増減額(△は減少)
△34,624
24,527
受取利息及び受取配当金
△3,444
△7,493
支払利息
7,066
7,054
為替差損益(△は益)
△4,156
△30,966
固定資産売却損益(△は益)
―
4,415
固定資産除却損
2,695
店舗閉鎖損失
4,004
2,748
持分法による投資損益(△は益)
2,432
3,373
売上債権の増減額(△は増加)
△53,192
△92,780
未収入金の増減額(△は増加)
△4,367
42,055
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,678
△41,073
前払費用の増減額(△は増加)
614
△14,310
仕入債務の増減額(△は減少)
59,969
△249,675
未払金の増減額(△は減少)
△600
△63,471
未払費用の増減額(△は減少)
35,948
△68,203
未収消費税等の増減額(△は増加)
500
未払消費税等の増減額(△は減少)
△230,522
△117,823
前受収益の増減額(△は減少)
3,562
預り保証金の増減額(△は減少)
6,000
その他
△864
△1,924
小計
384,588
152,504
利息及び配当金の受取額
6
157
利息の支払額
△6,911
△7,287
店舗閉鎖に伴う支払額
△23,720
△2,748
法人税等の還付額
26,679
法人税等の支払額
△398,787
△136,291
助成金の受取額
36,352
△8,471
33,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△85,868
△671,303
有形固定資産の売却による収入
792
資産除去債務の履行による支出
△14,795
△4,590
無形固定資産の取得による支出
△9,631
△1,700
貸付けによる支出
△99,306
△88,727
貸付金の回収による収入
15,016
長期前払費用の取得による支出
△8,628
△10,237
差入保証金の差入による支出
△19,977
△84,618
差入保証金の回収による収入
21,471
7,232
関係会社株式の売却による収入
8,000
事業譲渡による収入
211,262
△208,735
△626,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△79,998
長期借入れによる収入
400,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△705,394
△493,924
配当金の支払額
△92,225
△119,179
自己株式の取得による支出
△3
株式の発行による収入
1,267
△476,350
106,895
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△693,557
△486,964
現金及び現金同等物の期首残高
3,188,656
2,140,284
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,495,098
※ 1,653,319