(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

482,780

639,328

 

減価償却費

179,127

207,161

 

株式報酬費用

21,268

 

長期前払費用償却額

10,996

12,412

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

52,682

92,735

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,527

22,830

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

1,421

 

受取利息及び受取配当金

7,493

8,780

 

支払利息

7,054

10,819

 

為替差損益(△は益)

30,966

25,926

 

固定資産売却損益(△は益)

4,415

11,101

 

固定資産除却損

2,695

 

店舗閉鎖損失

2,748

8,288

 

役員退職慰労金

60,000

 

保険解約返戻金

40,429

 

持分法による投資損益(△は益)

3,373

4,900

 

売上債権の増減額(△は増加)

92,780

306,983

 

未収入金の増減額(△は増加)

42,055

3,817

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

41,073

4,297

 

前払費用の増減額(△は増加)

14,310

67,635

 

仕入債務の増減額(△は減少)

249,675

121,113

 

未払金の増減額(△は減少)

63,471

13,917

 

未払費用の増減額(△は減少)

68,203

67,111

 

預り金の増減額(△は減少)

23,343

69,458

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

500

89,208

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

117,823

137,037

 

預り保証金の増減額(△は減少)

6,000

14,000

 

その他

25,267

18,214

 

小計

152,504

994,423

 

利息及び配当金の受取額

157

187

 

利息の支払額

7,287

11,478

 

店舗閉鎖に伴う支払額

2,748

9,709

 

法人税等の還付額

26,679

 

法人税等の支払額

136,291

234,170

 

役員退職慰労金の支払額

60,000

 

保険解約返戻金の受取額

40,429

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,013

719,682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

671,303

203,097

 

有形固定資産の売却による収入

792

13,870

 

資産除去債務の履行による支出

4,590

2,740

 

無形固定資産の取得による支出

1,700

5,000

 

貸付けによる支出

88,727

15,750

 

貸付金の回収による収入

15,016

 

長期前払費用の取得による支出

10,237

16,549

 

差入保証金の差入による支出

84,618

44,079

 

差入保証金の回収による収入

7,232

13,597

 

関係会社株式の取得による支出

48,841

 

事業譲渡による収入

211,262

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

626,873

308,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

79,998

79,998

 

長期借入れによる収入

800,000

800,000

 

長期借入金の返済による支出

493,924

526,976

 

配当金の支払額

119,179

119,337

 

自己株式の取得による支出

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

106,895

73,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

694

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

486,964

484,085

現金及び現金同等物の期首残高

2,140,284

1,875,092

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,653,319

 2,359,178