⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
43,709
|
―
|
―
|
43,709
|
35,200
|
1,519
|
8,509
|
|
車両運搬具
|
31,680
|
2,577
|
―
|
34,257
|
22,440
|
4,931
|
11,816
|
|
工具、器具及び備品
|
102,780
|
13,687
|
―
|
116,467
|
87,933
|
13,277
|
28,534
|
|
有形固定資産計
|
178,170
|
16,264
|
―
|
194,434
|
145,574
|
19,728
|
48,860
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
711,833
|
166,580
|
―
|
878,413
|
538,689
|
86,699
|
339,723
|
|
その他
|
76
|
―
|
―
|
76
|
―
|
―
|
76
|
|
無形固定資産計
|
711,909
|
166,580
|
―
|
878,489
|
538,689
|
86,699
|
339,800
|
|
長期前払費用
|
1,444
|
142
|
694
|
892
|
―
|
―
|
892
|
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
|
東京本社
|
サーバー
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13,210
|
千円
|
|
ソフトウエア
|
東京本社
|
社会福祉法人向け関連ソフト
|
71,389
|
〃
|
|
|
東京本社
|
平成30年法改正ソフト
|
25,614
|
〃
|
|
|
東京本社
|
業務帳票共有対応ソフト
|
20,885
|
〃
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
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区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
16,008
|
16,008
|
0.43
|
―
|
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
19,970
|
3,962
|
0.43
|
平成31年12月30日
|
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
計
|
35,978
|
19,970
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
|
長期借入金
|
3,962
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
|
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
|
貸倒引当金
|
1,781
|
10,537
|
―
|
352
|
11,967
|
|
賞与引当金
|
25,000
|
24,000
|
25,000
|
―
|
24,000
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金
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区分
|
金額(千円)
|
|
現金
|
138
|
|
預金
|
|
|
普通預金
|
889,795
|
|
計
|
889,795
|
|
合計
|
889,934
|
(ロ)売掛金
相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
生活協同組合コープこうべ
|
8,238
|
|
サンキ・ウエルビィ（株）
|
6,696
|
|
ヒューマンライフケア（株）
|
5,537
|
|
エルケア（株）
|
5,363
|
|
（株）日本エルダリーケアサービス
|
3,618
|
|
その他
|
54,731
|
|
合計
|
84,184
|
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
|
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|
96,425
|
1,624,760
|
1,637,001
|
84,184
|
95.1
|
20.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品
|
品目
|
金額(千円)
|
|
販売用ソフトウエア
|
960
|
|
合計
|
960
|
(ニ)貯蔵品
② 負債の部
(イ)買掛金
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
ＫＤＤＩ（株）
|
1,938
|
|
北海情報産業（株）
|
1,722
|
|
エクイニクス・ジャパン（株）
|
720
|
|
ロングライフホールディング（株）
|
470
|
|
（株）ヒュービシステム研究所
|
445
|
|
その他
|
849
|
|
合計
|
6,148
|
(ロ)未払金
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
役員・従業員
|
38,855
|
|
（株）ティーケーピー
|
5,045
|
|
リコージャパン（株）
|
3,165
|
|
北海道スバル（株）
|
2,682
|
|
北海情報産業（株）
|
2,004
|
|
その他
|
22,271
|
|
合計
|
74,024
|
(ハ)未払法人税等
|
区分
|
金額(千円)
|
|
未払法人税
|
52,636
|
|
未払事業税
|
14,254
|
|
未払住民税
|
10,516
|
|
合計
|
77,406
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
|
売上高
|
(千円)
|
348,230
|
762,493
|
1,130,251
|
1,504,408
|
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
102,207
|
226,839
|
314,182
|
380,835
|
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
67,586
|
146,925
|
204,784
|
256,731
|
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
4.21
|
9.16
|
12.76
|
16.00
|
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
4.21
|
4.95
|
3.61
|
3.24
|
（注）当社は平成30年４月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。