⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

105,684

54,014

545

159,153

74,316

10,979

84,837

　工具、器具及び備品

91,274

37,404

2,950

125,729

77,505

23,837

48,223

有形固定資産計

196,959

91,419

3,496

284,882

151,822

34,816

133,060

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

380,521

59,848

1,274

439,094

356,873

38,361

82,221

　ソフトウエア仮勘定　

28,742

4,900

―

33,642

―

―

33,642

　その他

930

―

―

930

―

―

930

無形固定資産計

410,194

64,748

1,274

473,667

356,873

38,361

116,793

長期前払費用

595

―

―

595

188

119

406

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

大阪本社及び東京事務所の増床

42,737千円

工具、器具及び備品

サーバー、パソコンの購入

23,288千円

ソフトウエア

自社利用のためのソフトウエア制作費用

42,851千円

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(％)

返済期限

短期借入金

640,000

550,000

0.788

―

１年以内に返済予定の長期借入金

216,600

273,585

1.268

―

１年以内に返済予定のリース債務

―

―

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

295,940

290,424

1.303

平成29年～平成31年

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

―

―

―

―

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

1,152,540

1,114,009

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

 

  

１年超２年以内

(千円)

２年超３年以内

(千円)

３年超４年以内

(千円)

４年超５年以内

(千円)

長期借入金

213,968

76,456

―

―

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額
(目的使用)

(千円)

当期減少額
(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,050

354

―

240

1,164

品質保証引当金

3,841

―

2,154

1,687

―

受注損失引当金

7,758

892

6,574

1,183

892

役員退職慰労引当金

―

12,000

―

―

12,000

 

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２．品質保証引当金及び受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、使用実績との差額の取崩であります。

 
【資産除去債務明細表】

「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部
ａ  現金及び預金

　

区分

金額(千円)

現金

39

預金

 

  普通預金

491,640

計

491,680

 

 

b  売掛金
イ　相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ソニー生命保険㈱

398,678

オリックス生命保険㈱

261,294

三井住友海上あいおい生命保険㈱

151,136

クレディ・アグリコル生命保険㈱

114,548

プルデンシャルジブラルタファイナンシャル
生命保険㈱

66,702

その他

190,545

計

1,182,903

 

 

ロ  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

802,443

4,555,808

4,175,348

1,182,903

77.9

79.7

 

(注) １．消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

c  仕掛品

　

区分

金額(千円)

ソフトウェア開発仕掛品

226,633

計

226,633

 

　

d  差入保証金

　

区分

金額(千円)

本社事務所賃貸借に伴う保証金

41,872

東京事務所賃貸借に伴う保証金

152,906

その他

294

計

195,072

 

　

②　負債の部
ａ  買掛金

　

相手先

金額(千円)

日本海隆㈱

37,454

アスノシステム㈱

33,254

㈱インテック

18,373

㈱ＡＴＧＳ

15,215

ＥＹアドバイザリ－㈱

14,364

その他

93,115

計

211,777

 

　

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高（千円）

―

―

2,752,313

4,242,229

税引前四半期（当期）純利益金額（千円）

―

―

110,890

249,992

四半期（当期）純利益金額（千円）

―

―

61,351

150,581

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）

―

―

60.29

147.98

 

　

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）(円）

―

―

△26.89

87.69

 

(注）当社は、平成28年10月７日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場いたしましたので、当第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、仰星監査法人により、四半期レビューを受けております。