⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
195,487
|
323,050
|
76,371
|
442,167
|
72,931
|
35,273
|
369,235
|
工具、器具及び備品
|
141,036
|
63,625
|
26,703
|
177,958
|
107,363
|
36,261
|
70,594
|
リース資産
|
5,761
|
7,798
|
―
|
13,560
|
3,087
|
2,127
|
10,472
|
有形固定資産計
|
342,286
|
394,474
|
103,075
|
633,685
|
183,382
|
73,661
|
450,302
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
455,530
|
83,439
|
6,539
|
532,429
|
431,364
|
36,316
|
101,065
|
ソフトウエア仮勘定
|
36,670
|
9,359
|
―
|
46,030
|
―
|
―
|
46,030
|
その他
|
930
|
―
|
―
|
930
|
―
|
―
|
930
|
無形固定資産計
|
493,132
|
92,798
|
6,539
|
579,390
|
431,364
|
36,316
|
148,026
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
増床及び改修による増加
|
46,552千円
|
|
資産除去債務の計上による増加
|
111,630千円
|
|
東京事務所移転による増加
|
164,868千円
|
工具、器具及び備品
|
増床による増加
|
8,207千円
|
|
東京事務所移転による増加
|
23,332千円
|
|
ＰＣ・サーバーの増設
|
27,026千円
|
ソフトウェア
|
自社製作ソフトウェアの完成
|
74,746千円
|
２．当期減少額は次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
600,000
|
600,000
|
1.025
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
430,580
|
655,451
|
1.206
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,044
|
5,606
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
437,641
|
664,133
|
1.161
|
平成32年～平成33年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,220
|
5,685
|
―
|
平成32年～平成33年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,472,486
|
1,930,875
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
463,940
|
200,193
|
―
|
―
|
リース債務
|
4,553
|
1,044
|
87
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額
(目的使用) (千円)
|
当期減少額
(その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,286
|
441
|
810
|
476
|
441
|
受注損失引当金
|
20,606
|
17,017
|
14,990
|
5,616
|
17,017
|
役員退職慰労引当金
|
25,666
|
14,083
|
2,250
|
―
|
37,500
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．受注損失引当金の「当期減少額(その他)」は、使用実績との差額の取崩であります。
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
26
|
預金
|
|
普通預金
|
2,853,168
|
当座預金
|
456
|
計
|
2,853,625
|
合計
|
2,853,651
|
b 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ソニー生命保険㈱
|
588,573
|
オリックス生命保険㈱
|
303,660
|
プルデンシャルジブラルタファイナンシャル 生命保険㈱
|
146,193
|
ジブラルタ生命保険㈱
|
123,099
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱
|
79,230
|
その他
|
231,016
|
合計
|
1,471,772
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,588,897
|
7,097,807
|
7,214,932
|
1,471,772
|
83.1
|
78.7
|
c 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ソフトウェア開発仕掛品
|
230,471
|
合計
|
230,471
|
d 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
本社事務所賃貸借に伴う保証金
|
56,288
|
東京事務所賃貸借に伴う保証金
|
201,974
|
福岡開発センター賃貸借に伴う保証金
|
11,317
|
その他
|
369
|
合計
|
269,949
|
② 負債の部
ａ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日本海隆㈱
|
66,197
|
アスノシステム㈱
|
56,651
|
㈱ＡＴＧＳ
|
15,426
|
㈱システムインフィニティ
|
9,495
|
㈱ＳＩＧ
|
9,210
|
その他
|
71,388
|
合計
|
228,369
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
1,281,290
|
3,403,244
|
4,838,622
|
6,548,010
|
税引前四半期（当期）純利益又は税引前四半期純損失(△)（千円）
|
△70,339
|
417,044
|
377,538
|
484,286
|
四半期（当期）純利益又は四半期純損失(△)（千円）
|
△78,442
|
256,366
|
224,703
|
281,370
|
１株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失(△)（円）
|
△29.93
|
97.71
|
85.55
|
106.37
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)(円）
|
△29.93
|
127.5
|
△12.02
|
21.08
|