(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 　至 2021年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年10月１日 　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									128,891	△164,072
	減価償却費									99,565	165,470
	のれん償却額									11,319	11,319
	株式報酬費用									1,365	10,323
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7,000	△73,166
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△117	67
	品質保証引当金の増減額（△は減少）									7,440	―
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△30,597	△10,075
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,580	△1,849
	受取利息及び受取配当金									△6,621	△6,809
	新株予約権戻入益									△1,398	△1,694
	支払利息									9,292	9,767
	売上債権の増減額（△は増加）									388,580	△45,728
	棚卸資産の増減額（△は増加）									114,261	11,066
	仕入債務の増減額（△は減少）									20,138	15,684
	その他									181,741	13,514
	小計									929,280	△66,183
	利息及び配当金の受取額									6,621	6,809
	利息の支払額									△9,267	△9,539
	法人税等の支払額									△51,851	△26,341
	営業活動によるキャッシュ・フロー									874,783	△95,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△13,505	△12,366
	無形固定資産の取得による支出									△269,782	△136,886
	投資有価証券の取得による支出									―	△39,720
	保険積立金の積立による支出									△10,048	△8,904
	保険積立金の解約による収入									―	95,417
	その他									351	226
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△292,985	△102,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	△50,000
	長期借入れによる収入									400,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△344,452	△294,389
	配当金の支払額									△56,988	△28,537
	その他									△531	△88
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,972	△273,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										579,826	△470,503
現金及び現金同等物の期首残高										1,393,729	1,869,704
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,973,556	※ 1,399,201