(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△227,318
△614,307
減価償却費
63,768
74,431
のれん償却額
4,217
30,296
減損損失
―
266,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
106,090
132,831
受取利息及び受取配当金
△837
△24
支払利息
1,571
8,936
売上債権の増減額（△は増加）
266,548
490,704
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,270,864
△1,287,908
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,047
△40,716
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,482
20,426
その他
△528,784
49,973
小計
△1,623,137
△869,356
利息及び配当金の受取額
837
24
利息の支払額
△1,996
△9,070
法人税等の支払額
△327,428
△261,490
法人税等の還付額
494
18,179
△1,951,231
△1,121,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△448,657
△316,463
有形固定資産の売却による収入
90
子会社株式の取得による支出
△12,226
貸付けによる支出
△19,453
△4,444
△18,261
△379
△486,371
△333,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500,000
1,050,000
長期借入金の返済による支出
△18,100
△18,000
社債の償還による支出
△73,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,055
配当金の支払額
△103,408
△106,530
自己株式の売却による収入
16,368
17,604
自己株式の取得による支出
△957
リース債務の返済による支出
△2,842
△2,059
1,392,017
858,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,045,591
△596,653
現金及び現金同等物の期首残高
2,130,716
1,890,503
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
17,909
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,085,124
※１ 1,311,759