(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
320,801
426,209
減価償却費
76,435
75,439
のれん償却額
15,917
-
受取保険金
△92,456
賞与引当金の増減額(△は減少)
202,460
210,075
受取利息及び受取配当金
△1,143
△415
支払利息
3,555
3,511
売上債権の増減額(△は増加)
△2,006,787
△2,180,715
仕入債務の増減額(△は減少)
120,469
155,175
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
31,702
7,658
その他
△337,440
△278,017
小計
△1,666,484
△1,581,079
利息及び配当金の受取額
1,143
415
利息の支払額
△3,974
△3,502
法人税等の支払額
△255,913
△342,400
法人税等の還付額
13,734
13,612
△1,911,494
△1,912,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135,306
△141,901
有形固定資産の売却による収入
15
貸付けによる支出
△20,000
投資有価証券の取得による支出
△10,000
保険積立金の払戻による収入
92,456
8,341
845
△64,494
△161,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
159,970
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,800,000
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△32,650
配当金の支払額
△155,183
△197,921
自己株式の売却による収入
123,027
自己株式の取得による支出
△159,857
△82,402
リース債務の返済による支出
△1,638
△2,470
1,803,261
1,707,583
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
△42
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△172,738
△366,469
現金及び現金同等物の期首残高
1,630,459
1,723,536
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,457,720
※1 1,357,067