(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

320,801

426,209

 

減価償却費

76,435

75,439

 

のれん償却額

15,917

-

 

受取保険金

92,456

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

202,460

210,075

 

受取利息及び受取配当金

1,143

415

 

支払利息

3,555

3,511

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,006,787

2,180,715

 

仕入債務の増減額(△は減少)

120,469

155,175

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

31,702

7,658

 

その他

337,440

278,017

 

小計

1,666,484

1,581,079

 

利息及び配当金の受取額

1,143

415

 

利息の支払額

3,974

3,502

 

法人税等の支払額

255,913

342,400

 

法人税等の還付額

13,734

13,612

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,911,494

1,912,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

135,306

141,901

 

有形固定資産の売却による収入

15

-

 

貸付けによる支出

20,000

-

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

20,000

 

保険積立金の払戻による収入

92,456

-

 

その他

8,341

845

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

64,494

161,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

159,970

-

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,800,000

1,900,000

 

長期借入金の返済による支出

-

32,650

 

配当金の支払額

155,183

197,921

 

自己株式の売却による収入

159,970

123,027

 

自己株式の取得による支出

159,857

82,402

 

リース債務の返済による支出

1,638

2,470

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,803,261

1,707,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

42

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

172,738

366,469

現金及び現金同等物の期首残高

1,630,459

1,723,536

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,457,720

※1 1,357,067