【株式】
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （千円） |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
GLM株式会社 |
138 |
49,680 |
|
サイジニア株式会社 |
20,400 |
41,677 |
||
|
株式会社プライムアゲイン |
5,688 |
30,004 |
||
|
３bitter株式会社 |
244 |
13,908 |
||
|
株式会社ストロボライト |
31 |
9,920 |
||
|
笑屋株式会社 |
30 |
9,900 |
||
|
株式会社LL |
250 |
5,000 |
||
|
小計 |
26,781 |
160,089 |
||
|
計 |
26,781 |
160,089 |
||
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額 （千円） |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
SV FRONTIER LLC |
６口 |
50,625 |
|
IMJ-IP Pte.Ltd. |
４口 |
40,281 |
||
|
小計 |
10口 |
90,907 |
||
|
計 |
10口 |
90,907 |
||
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
44,723 |
15,010 |
― |
59,733 |
23,656 |
8,000 |
36,077 |
|
機械及び装置 |
― |
16,500 |
― |
16,500 |
811 |
811 |
15,688 |
|
工具、器具及び備品 |
120,635 |
79,528 |
7,372 |
192,791 |
109,925 |
34,225 |
82,865 |
|
土地 |
― |
2,000 |
― |
2,000 |
― |
― |
2,000 |
|
有形固定資産計 |
165,359 |
113,038 |
7,372 |
271,024 |
134,392 |
43,036 |
136,631 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権 |
― |
100,000 |
― |
100,000 |
― |
― |
100,000 |
|
ソフトウエア |
21,667 |
31,703 |
― |
53,371 |
19,792 |
6,070 |
33,579 |
|
その他 |
4,510 |
38,339 |
31,703 |
11,146 |
― |
― |
11,146 |
|
無形固定資産計 |
26,178 |
170,042 |
31,703 |
164,517 |
19,792 |
6,070 |
144,725 |
|
長期前払費用 |
1,891 |
1,118 |
1,217 |
1,793 |
463 |
110 |
1,330 |
(注) 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
|
建物 |
本社増床に伴う内装工事 |
15,010千円 |
|
工具、器具及び備品
|
サーバーの増設 本社増床に伴う什器の取得 |
49,277千円 20,909千円 |
|
特許権 |
広告配信システムに係る特許権の取得 |
100,000千円 |
|
ソフトウエア |
自社システム開発による取得 |
31,703千円 |
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
7,890 |
1,450 |
― |
7,890 |
1,450 |
|
賞与引当金 |
41,656 |
39,436 |
41,656 |
― |
39,436 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
該当事項はありません。