(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年８月１日
至 2019年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年８月１日
至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,853,406
1,573,685
減価償却費
73,575
51,860
減損損失
427,376
－
のれん償却額
53,778
29,126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
95,130
172
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,414
6,049
販売促進引当金の増減額（△は減少）
645,679
243,352
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△2,851
△1,656
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4,545
1,246
投資有価証券評価損益（△は益）
6,946
4,765
受取利息及び受取配当金
△69,562
△12,525
支払利息
1,374
8
売上債権の増減額（△は増加）
△955,684
△1,532,203
仕入債務の増減額（△は減少）
△183,522
△229,075
その他
△288,283
131,844
小計
1,659,496
266,651
利息及び配当金の受取額
68,388
12,806
利息の支払額
△1,374
△8
法人税等の支払額
△281,290
△730,898
1,445,219
△451,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
12,000
有形固定資産の取得による支出
△16,034
△17,875
無形固定資産の取得による支出
△28,867
△20,951
投資有価証券の取得による支出
△109,975
△20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△338,226
7,051
3,168
△143,825
△393,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,306
△2,672
自己株式の取得による支出
△220,936
△1,370,893
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△130,757
新株予約権の行使による収入
24,606
12,665
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△99,596
△198,636
△1,591,253
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,241
473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,101,515
△2,436,114
現金及び現金同等物の期首残高
11,132,961
13,974,952
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,234,476
※ 11,538,838