(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年８月１日
至 2020年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年８月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,573,685
2,531,568
減価償却費
51,860
40,705
のれん償却額
29,126
34,951
貸倒引当金の増減額（△は減少）
172
△3,844
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,049
5,501
販売促進引当金の増減額（△は減少）
243,352
1,098,123
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△1,656
△386
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1,246
740
投資有価証券評価損益（△は益）
34,145
48,459
受取利息及び受取配当金
△12,525
△1,123
支払利息
8
－
売上債権の増減額（△は増加）
△1,532,203
△3,111,947
仕入債務の増減額（△は減少）
△229,075
196,684
未払金の増減額（△は減少）
689,496
1,029,709
その他
△587,032
219,450
小計
266,651
2,088,594
利息及び配当金の受取額
12,806
1,109
利息の支払額
△8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△730,898
82,982
△451,449
2,172,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,875
△10,350
無形固定資産の取得による支出
△20,951
△18,319
投資有価証券の取得による支出
△20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△338,226
3,168
1,100
△393,885
△47,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,672
自己株式の取得による支出
△1,370,893
△986,712
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△130,757
新株予約権の行使による収入
12,665
41,894
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△99,596
△1,591,253
△944,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,436,114
1,180,297
現金及び現金同等物の期首残高
13,974,952
12,363,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,538,838
※ 13,543,389