(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年８月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,331
3,062
減価償却費
43
52
減損損失
－
23
のれん償却額
37
38
株式報酬費用
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
3
販売促進引当金の増減額（△は減少）
1,379
3,283
投資有価証券評価損益（△は益）
△13
33
受取利息及び受取配当金
△35
△10
売上債権の増減額（△は増加）
△3,857
△5,682
仕入債務の増減額（△は減少）
362
2
未払金の増減額（△は減少）
1,572
1,594
預り金の増減額（△は減少）
641
1,071
その他
△91
82
小計
3,419
3,588
利息及び配当金の受取額
35
10
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△964
△617
2,489
2,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11
△158
無形固定資産の取得による支出
△31
投資有価証券の取得による支出
△20
△37
投資有価証券の売却による収入
12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△33
△3
△84
△224
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,138
△764
△2,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
269
1,992
現金及び現金同等物の期首残高
15,422
14,268
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,691
※ 16,261