#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2016年２月１日 至 2017年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年２月１日 至 2018年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,474 | 2,435
| 減価償却費 | 946 | 814
| 減損損失 | 41 | 120
| 受取利息 | △4 | △1
| 支払利息及び支払手数料 | 151 | 98
| 為替差損益（△は益） | △3 | △4
| 持分法による投資損益（△は益） | △270 | △82
| 有形固定資産除却損 | 68 | 59
| 売上債権の増減額（△は増加） | △171 | △1,499
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231 | 587
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △21 | △301
| 未払金の増減額（△は減少） | △54 | △66
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △129 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 94
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △299 | 133
| その他 | △733 | △173
| 小計 | 5,297 | 2,212
| 利息の受取額 | 4 | 1
| 利息の支払額 | △134 | △86
| 法人税等の支払額 | △1,945 | △1,405
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221 | 723
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △943 | △260
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △353
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △385 | △304
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 260
| 資産除去債務の履行による支出 | △40 | △33
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,440 | △691
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 2,600 | 2,500
| 短期借入金の返済による支出 | △2,600 | △1,000
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 5,000
| 長期借入金の返済による支出 | △3,066 | △4,373
| 株式の発行による収入 | 7,907 | 373
| 自己株式の取得による支出 | － | △263
| 配当金の支払額 | － | △355
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | △540 | △406
| リース債務の返済による支出 | △35 | △36
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,764 | 1,438
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △81 | △36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,464 | 1,434
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,845 | 17,309
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 17,309 | ※１ 18,743