(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,014

376

 

減価償却費

423

475

 

減損損失

25

92

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10

20

 

受取利息

4

12

 

支払利息及び支払手数料

17

24

 

為替差損益(△は益)

21

22

 

持分法による投資損益(△は益)

11

365

 

有形固定資産除却損

3

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,845

1,281

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

83

98

 

仕入債務の増減額(△は減少)

64

601

 

未払金の増減額(△は減少)

434

1,174

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

7

 

その他

50

155

 

小計

123

1,158

 

利息の受取額

4

12

 

利息の支払額

17

21

 

法人税等の支払額

141

451

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

31

698

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

649

466

 

無形固定資産の取得による支出

655

743

 

敷金及び保証金の差入による支出

50

58

 

敷金及び保証金の回収による収入

139

46

 

その他

54

32

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,271

1,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,000

2,000

 

短期借入金の返済による支出

2,000

2,000

 

長期借入れによる収入

2,000

 

長期借入金の返済による支出

2,000

 

配当金の支払額

1,376

1,376

 

リース債務の返済による支出

3

29

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,379

1,405

現金及び現金同等物に係る換算差額

180

155

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,501

1,806

現金及び現金同等物の期首残高

14,744

12,181

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,243

※1 10,374