(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
1,014
△376
減価償却費
423
475
減損損失
25
92
賞与引当金の増減額(△は減少)
10
20
受取利息
△4
△12
支払利息及び支払手数料
17
24
為替差損益(△は益)
21
22
持分法による投資損益(△は益)
△11
365
有形固定資産除却損
3
売上債権の増減額(△は増加)
△1,845
△1,281
棚卸資産の増減額(△は増加)
△83
△98
仕入債務の増減額(△は減少)
64
601
未払金の増減額(△は減少)
434
1,174
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1
△7
その他
50
155
小計
123
1,158
利息の受取額
4
12
利息の支払額
△17
△21
法人税等の支払額
△141
△451
△31
698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△649
△466
無形固定資産の取得による支出
△655
△743
敷金及び保証金の差入による支出
△50
△58
敷金及び保証金の回収による収入
139
46
△54
△32
△1,271
△1,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000
短期借入金の返済による支出
△2,000
長期借入れによる収入
-
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
△1,376
リース債務の返済による支出
△3
△29
△1,379
△1,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
180
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,501
△1,806
現金及び現金同等物の期首残高
14,744
12,181
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,243
※1 10,374