|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備 |
27,110 |
75,807 |
26,615 |
76,302 |
1,162 |
17,661 |
75,140 |
|
車両運搬具 |
- |
4,607 |
- |
4,607 |
1,534 |
1,534 |
3,073 |
|
工具、器具及び備品 |
8,341 |
13,289 |
5,222 |
16,408 |
3,019 |
2,137 |
13,389 |
|
有形固定資産計 |
35,452 |
93,704 |
31,838 |
97,318 |
5,716 |
21,334 |
91,602 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
31,478 |
15,887 |
1,427 |
45,937 |
27,890 |
10,438 |
18,047 |
|
その他 |
59 |
- |
- |
59 |
- |
- |
59 |
|
無形固定資産計 |
31,538 |
15,887 |
1,427 |
45,997 |
27,890 |
10,438 |
18,106 |
|
長期前払費用 |
4,275 |
3,149 |
1,863 |
5,561 |
- |
- |
5,561 |
（注）１．「建物附属設備」の当期増加額は、本社移転に伴う資産の取得によるものであります。
２．「建物附属設備」の当期減少額は、本社移転に伴う資産の除却によるものであります。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
20,004 |
16,656 |
0.76 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
33,340 |
25,016 |
0.76 |
平成31年８月31日 |
|
合計 |
53,344 |
41,672 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
16,656 |
8,360 |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
5,384 |
1,229 |
42 |
77 |
6,493 |
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権回収による取崩額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
184 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,448,451 |
|
合計 |
1,448,635 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱電通パブリックリレーションズ |
9,246 |
|
日本事務機器㈱ |
6,531 |
|
㈱電通 |
1,568 |
|
合計 |
17,347 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年３月満期 |
10,338 |
|
４月満期 |
4,243 |
|
５月満期 |
1,711 |
|
６月満期 |
1,054 |
|
合計 |
17,347 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱不二ビューティ |
6,646 |
|
学校法人都築学園 |
5,022 |
|
㈱デンソー |
2,538 |
|
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント㈱ |
2,116 |
|
㈱ビデオリサーチ |
1,944 |
|
その他 |
128,413 |
|
合計 |
146,680 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
106,995 |
1,490,376 |
1,450,691 |
146,680 |
90.8 |
31.1 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
相手先 |
金額(千円) |
|
三井不動産㈱ |
113,751 |
|
東光電気工事㈱ |
20,259 |
|
平和不動産㈱ |
1,282 |
|
その他 |
1,094 |
|
合計 |
136,388 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱エフェクチュアル |
2,884 |
|
㈱エストリンクス |
2,639 |
|
㈱ラベンダーマーケティング |
1,857 |
|
㈱ジーニアス |
1,265 |
|
㈱Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ |
1,011 |
|
その他 |
5,237 |
|
合計 |
14,896 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
三井デザインテック㈱ |
54,043 |
|
㈱ＰＬＵＧ－ＩＮ |
15,714 |
|
㈱イトーキ |
6,873 |
|
日本コムシス㈱ |
6,508 |
|
㈱カルティベートストーリーズ |
6,480 |
|
その他 |
39,227 |
|
合計 |
128,845 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
― |
661,878 |
1,004,646 |
1,379,977 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
― |
114,234 |
129,346 |
167,646 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
― |
71,448 |
81,176 |
104,027 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
― |
32.45 |
36.84 |
46.26 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
― |
12.61 |
4.41 |
9.57 |
（注）１．当社は、平成28年11月29日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、平成28年７月30日付で普通株式１株を100株にする株式分割を行ったため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。