(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△46,193
△30,126
減価償却費
13,179
25,122
のれん償却額
27,470
86,384
株式報酬費用
15,000
10,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△65
△194
受取利息及び受取配当金
△51
△113
支払利息
2,701
5,855
支払手数料
974
19,462
投資事業組合運用損益（△は益）
△19,661
△4,362
投資有価証券評価損益（△は益）
4,515
9,703
固定資産除売却損
624
-
株式報酬費用消滅損
14,167
売上債権の増減額（△は増加）
63,003
112,090
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,216
△22,265
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,123
16,356
オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少）
△98,013
その他
76,287
△50,299
小計
37,431
191,782
利息及び配当金の受取額
51
113
利息の支払額
△2,701
△5,855
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
32,929
△109,927
67,711
76,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,892
△6,712
有形固定資産の売却による収入
1,371
―
有形固定資産の除却による支出
△294
無形固定資産の取得による支出
△9,200
△6,500
有価証券の償還による収入
5,000
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
22,157
10,836
投資有価証券の取得による支出
△576
△45,590
投資有価証券の売却による収入
18,896
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,123,067
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
25,350
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△17,000
原状回復による支出
△3,142
△2,600
敷金の差入による支出
△47,464
△15,998
敷金の回収による収入
5,012
1,896
貸付けによる支出
△20,873
貸付金の回収による収入
15,219
64
△3,559
△9,773
△1,188,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
40,000
934,000
長期借入金の返済による支出
△56,852
△119,556
手数料の支払による支出
△974
△20,294
株式の発行による収入
805,200
非支配株主からの払込みによる収入
49,950
△1,283
△17,826
1,648,015
現金及び現金同等物に係る換算差額
30
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,141
535,260
現金及び現金同等物の期首残高
1,021,008
1,266,586
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,061,150
1,801,846