(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△159,674
△113,973
減価償却費
77,898
98,969
預り保証金精算益
△9,000
△15,010
減損損失
－
22,977
固定資産受贈益
△6,526
有形固定資産売却損益（△は益）
1,825
△9,111
投資有価証券評価損益（△は益）
1,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,500
7,300
賞与引当金の増減額（△は減少）
△159
377
受取利息及び受取配当金
△691
△830
支払利息
619
2,514
売上債権の増減額（△は増加）
△56,869
83,774
営業貸付金の増減額（△は増加）
△205,996
△163,935
たな卸資産の増減額（△は増加）
△655
43,463
仕入債務の増減額（△は減少）
△320,252
19,319
預り金の増減額（△は減少）
△29,962
△71,258
その他
△59,155
△19,926
小計
△758,572
△120,793
利息及び配当金の受取額
640
778
利息の支払額
△172
△1,835
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,661
8,672
△788,766
△113,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△491,953
△653,287
無形固定資産の取得による支出
△33,569
敷金及び保証金の差入による支出
△16,983
△16,132
預り保証金の受入による収入
58,596
56,569
預り保証金の返還による支出
△6,852
△17,218
△8,100
31,219
△465,292
△632,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
638,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△21,980
△39,956
リース債務の返済による支出
△6,121
△6,783
新株予約権の行使による株式の発行による収入
723
1,039
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入
60,440
配当金の支払額
△54,802
△55,151
△82,180
697,589
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,336,239
△44,706
現金及び現金同等物の期首残高
2,591,962
1,255,722
現金及び現金同等物の期末残高
1,211,016