(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△11
14
減価償却費
77
預り保証金精算益
△9
△1
助成金収入
△4
△2
受取補償金
-
△32
貸倒引当金の増減額(△は減少)
22
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
4
売上債権の増減額(△は増加)
0
12
営業貸付金の増減額(△は増加)
30
棚卸資産の増減額(△は増加)
△25
29
仕入債務の増減額(△は減少)
△27
△12
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△53
預り金の増減額(△は減少)
△50
△40
その他
△7
小計
△52
88
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
助成金の受取額
2
補償金の受取額
32
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△64
114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15
△31
無形固定資産の取得による支出
△14
△8
預り保証金の受入による収入
6
5
預り保証金の返還による支出
△20
△16
△6
△49
△59
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△43
△13
△57
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△162
現金及び現金同等物の期首残高
1,097
1,013
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 934
※ 1,035