(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

11

14

 

減価償却費

77

77

 

預り保証金精算益

9

1

 

助成金収入

4

2

 

受取補償金

32

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

22

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

4

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

0

12

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

30

77

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

25

29

 

仕入債務の増減額(△は減少)

27

12

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

53

 

預り金の増減額(△は減少)

50

40

 

その他

32

7

 

小計

52

88

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

4

4

 

助成金の受取額

4

2

 

補償金の受取額

32

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

12

4

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

64

114

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15

31

 

無形固定資産の取得による支出

14

8

 

預り保証金の受入による収入

6

5

 

預り保証金の返還による支出

20

16

 

その他

6

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

49

59

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

43

40

 

その他

14

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

57

53

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

20

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

162

22

現金及び現金同等物の期首残高

1,097

1,013

現金及び現金同等物の中間期末残高

 934

 1,035