⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

48,509

16,971

587

64,893

21,884

7,518

43,008

  車両運搬具

14,928

4,688

3,176

16,440

10,543

2,688

5,897

  工具、器具及び備品

21,947

14,896

2,071

34,772

16,741

6,894

18,030

有形固定資産計

85,386

36,556

5,835

116,106

49,170

17,101

66,936

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

64,262

9,069

250

73,081

34,421

12,697

38,659

無形固定資産計

64,262

9,069

250

73,081

34,421

12,697

38,659

長期前払費用

12,146

4,625

12,056

4,715

－

－

4,715

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

426,806

102,598

89,874

－

439,530

賞与引当金

39,423

41,186

39,423

－

41,186

保証履行引当金

82,139

－

－

18,653

63,485

 

(注) 保証履行引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

　

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

2,611,651

　当座預金

992

　別段預金

394

預金計

2,613,039

合計

2,613,039

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

大和ハウスフィナンシャル株式会社

82,509

大和リビング株式会社

73,207

大和リビングマネジメント株式会社

15,174

パナホーム不動産株式会社
（現パナソニック　ホームズ不動産株式会社）

3,436

三井ホームエステート株式会社

1,517

その他

5,664

合計

181,510

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

167,206

3,082,770

3,068,467

181,510

94.4

20.6

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  立替金

債務保証の履行により生ずる求償債権 683,222千円等であります。

 

④　前払費用

　

内容

金額(千円)

前払業務委託手数料

180,788

その他

16,358

合計

197,147

 

　

 

　

 

⑤  買掛金

　

相手先

金額(千円)

大和リビング株式会社

636

三井ホームエステート株式会社

251

銀泉株式会社

161

株式会社トラステージ

80

株式会社秋田住宅流通センター

64

その他

523

合計

1,719

 

 

⑥  前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき１年以内に売上高に計上される見込みのもの 595,804千円であります。　

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

721,044

1,444,197

2,166,095

2,951,559

税引前

四半期(当期)純利益金額

(千円)

192,237

398,179

540,223

752,160

四半期(当期)純利益金額

(千円)

124,036

268,220

353,663

508,729

１株当たり

四半期(当期)純利益金額

(円)

5.62

12.14

16.01

23.02

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

5.62

6.53

3.87

7.01

 

　(注)  当社は、平成30年３月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で、株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。