⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
64,893
|
12,342
|
2,114
|
75,121
|
28,187
|
7,627
|
46,933
|
車両運搬具
|
16,440
|
―
|
―
|
16,440
|
12,812
|
2,269
|
3,627
|
工具、器具及び備品
|
34,772
|
8,462
|
1,240
|
41,994
|
22,748
|
7,100
|
19,246
|
有形固定資産計
|
116,106
|
20,805
|
3,354
|
133,557
|
63,749
|
16,996
|
69,807
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
73,081
|
8,950
|
7,120
|
74,911
|
43,037
|
14,595
|
31,874
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
30,000
|
―
|
30,000
|
―
|
―
|
30,000
|
無形固定資産計
|
73,081
|
38,950
|
7,120
|
104,911
|
43,037
|
14,595
|
61,874
|
長期前払費用
|
4,715
|
2,721
|
4,768
|
2,669
|
―
|
―
|
2,669
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
439,530
|
96,934
|
95,848
|
―
|
440,616
|
賞与引当金
|
41,186
|
41,030
|
41,186
|
―
|
41,030
|
保証履行引当金
|
63,485
|
12,437
|
―
|
―
|
75,923
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
2,896,811
|
当座預金
|
2,426
|
別段預金
|
555
|
預金計
|
2,899,792
|
合計
|
2,899,792
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和リビング株式会社
|
104,502
|
大和ハウスフィナンシャル株式会社
|
58,139
|
大和リビングマネジメント株式会社
|
14,881
|
一般財団法人全国学生保障援助会
|
5,081
|
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院
|
4,240
|
その他
|
15,475
|
合計
|
202,320
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
181,510
|
3,280,805
|
3,259,995
|
202,320
|
94.2
|
21.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権 766,363千円等であります。
④ 前払費用
内容
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金額(千円)
|
前払業務委託手数料
|
196,331
|
その他
|
23,216
|
合計
|
219,547
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
大和リビング株式会社
|
648
|
三井ホームエステート株式会社
|
248
|
銀泉株式会社
|
190
|
株式会社トラステージ
|
81
|
株式会社秋田住宅流通センター
|
55
|
その他
|
560
|
合計
|
1,785
|
⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき１年以内に売上高に計上される見込みのもの 645,988千円であります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
752,865
|
1,506,960
|
2,278,696
|
3,136,794
|
税引前 四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
187,191
|
358,793
|
575,787
|
840,275
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
120,157
|
236,728
|
378,636
|
564,166
|
１株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
5.42
|
10.68
|
17.08
|
25.44
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
5.42
|
5.26
|
6.40
|
8.36
|