⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
75,121
|
370
|
365
|
75,127
|
34,587
|
6,764
|
40,539
|
車両運搬具
|
16,440
|
―
|
16,440
|
―
|
―
|
―
|
―
|
工具、器具及び備品
|
41,994
|
7,277
|
9,047
|
40,224
|
22,869
|
9,160
|
17,355
|
有形固定資産計
|
133,557
|
7,647
|
25,852
|
115,352
|
57,456
|
15,925
|
57,895
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
74,911
|
7,854
|
16,468
|
66,297
|
42,240
|
15,629
|
24,056
|
ソフトウェア仮勘定
|
30,000
|
84,500
|
―
|
114,500
|
―
|
―
|
114,500
|
無形固定資産計
|
104,911
|
92,354
|
16,468
|
180,797
|
42,240
|
15,629
|
138,556
|
長期前払費用
|
2,669
|
571
|
2,189
|
1,051
|
―
|
―
|
1,051
|
（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定 基幹業務システム：84,500千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
440,616
|
93,536
|
69,207
|
―
|
464,944
|
賞与引当金
|
41,030
|
43,653
|
41,030
|
―
|
43,653
|
保証履行引当金
|
75,923
|
9,669
|
―
|
―
|
85,592
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
3,014,623
|
当座預金
|
2,625
|
別段預金
|
355
|
預金計
|
3,017,605
|
合計
|
3,017,605
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和リビング株式会社
|
135,911
|
大和ハウスフィナンシャル株式会社
|
43,610
|
大和リビングマネジメント株式会社
|
15,705
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社
|
13,099
|
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院
|
8,951
|
その他
|
24,114
|
合計
|
241,392
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
202,320
|
3,808,925
|
3,769,852
|
241,392
|
94.0
|
21.3
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権 750,543千円、及び収納代行立替金295,112千円等であります。
④ 前払費用
内容
|
金額(千円)
|
前払業務委託手数料
|
222,457
|
その他
|
20,988
|
合計
|
243,446
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
住友不動産株式会社
|
56,652
|
ANAホールディングス株式会社
|
1,055
|
計
|
57,708
|
債券
|
|
第８回株式会社みずほフィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債
|
197,580
|
計
|
197,580
|
合計
|
255,288
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
東京海上日動火災保険株式会社
|
10,311
|
大和リビング株式会社
|
693
|
株式会社日本経営リスクマネジメント
|
389
|
三井ホームエステート株式会社
|
243
|
大和エステート株式会社
|
91
|
その他
|
790
|
合計
|
12,519
|
⑦ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき１年以内に売上高に計上される見込みのもの716,604千円であります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
845,770
|
1,712,475
|
2,610,508
|
3,626,851
|
税引前 四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
239,109
|
502,781
|
755,123
|
1,026,275
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
153,186
|
335,932
|
503,406
|
687,475
|
１株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
6.90
|
15.13
|
22.67
|
30.93
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
6.90
|
8.23
|
7.54
|
8.26
|