(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
502,781
569,531
減価償却費
14,983
12,682
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,067
17,690
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,246
7,778
保証履行引当金の増減額（△は減少）
742
△12,276
受取利息及び受取配当金
△773
△1,455
固定資産売却損益（△は益）
△271
－
基金返還益
△2,000
売上債権の増減額（△は増加）
27,607
35,428
前払費用の増減額（△は増加）
△21,970
△35,870
未収入金の増減額（△は増加）
△133
2,195
立替金の増減額（△は増加）
△143,871
△167,344
仕入債務の増減額（△は減少）
4,171
5,408
未払金の増減額（△は減少）
△22,740
△50,583
前受収益の増減額（△は減少）
22,332
66,054
その他
△14,307
△48
小計
384,371
449,190
利息及び配当金の受取額
388
1,404
法人税等の支払額
△158,036
△207,364
226,723
243,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△44,837
△133,487
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,899
投資有価証券の取得による支出
△200,000
△107,000
差入保証金の差入による支出
△117
△180
差入保証金の回収による収入
176
236
基金の回収による収入
2,000
△238,878
△240,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
2,575
8,625
自己株式の取得による支出
△44
配当金の支払額
△77,625
△111,454
△75,095
△102,829
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△87,250
△100,032
現金及び現金同等物の期首残高
2,899,792
3,017,605
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,812,541
※1 2,917,573