⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
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|
|
|
|
|
|
建物
|
75,127
|
659
|
1,190
|
74,596
|
39,572
|
6,175
|
35,023
|
工具、器具及び備品
|
40,224
|
6,504
|
1,785
|
44,943
|
28,496
|
7,413
|
16,447
|
有形固定資産計
|
115,352
|
7,164
|
2,975
|
119,540
|
68,069
|
13,588
|
51,470
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
66,297
|
9,139
|
39,260
|
36,176
|
16,384
|
13,403
|
19,792
|
ソフトウェア仮勘定
|
114,500
|
105,584
|
―
|
220,084
|
―
|
―
|
220,084
|
無形固定資産計
|
180,797
|
114,723
|
39,260
|
256,260
|
16,384
|
13,403
|
239,876
|
長期前払費用
|
1,051
|
9,320
|
961
|
9,410
|
―
|
―
|
9,410
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（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定 基幹業務システム： 105,584千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
464,944
|
147,384
|
84,531
|
―
|
527,797
|
賞与引当金
|
43,653
|
48,885
|
43,653
|
―
|
48,885
|
保証履行引当金
|
85,592
|
16,670
|
―
|
―
|
102,263
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
3,072,702
|
当座預金
|
2,893
|
別段預金
|
316
|
預金計
|
3,075,912
|
合計
|
3,075,912
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和リビング株式会社
|
145,469
|
大和ハウスフィナンシャル株式会社
|
31,794
|
大和リビングマネジメント株式会社
|
13,354
|
株式会社エラン
|
9,691
|
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院
|
7,109
|
その他
|
44,585
|
合計
|
252,005
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
241,392
|
4,413,710
|
4,403,097
|
252,005
|
94.6
|
20.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権952,752千円、及び収納代行立替金567,933千円等であります。
④ 前払費用
内容
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金額(千円)
|
前払業務委託手数料
|
314,781
|
その他
|
24,334
|
合計
|
339,116
|
⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
住友不動産株式会社
|
83,979
|
ANAホールディングス株式会社
|
1,028
|
株式会社ZEN少額短期保険
|
7,000
|
計
|
92,007
|
債券
|
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第８回任意償還条項付無担保永久社債
|
200,920
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第７回任意償還条項付無担保永久社債
|
101,990
|
計
|
302,910
|
合計
|
394,917
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
東京海上日動火災保険株式会社
|
14,077
|
大和リビング株式会社
|
1,483
|
三井ホームエステート株式会社
|
226
|
株式会社ユニホー
|
133
|
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院
|
83
|
その他
|
1,059
|
合計
|
17,063
|
⑦ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき１年以内に売上高に計上される見込みのもの946,965千円であります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,012,724
|
2,017,586
|
3,061,287
|
4,203,625
|
税引前 四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
281,744
|
569,531
|
844,194
|
1,153,556
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
184,082
|
386,078
|
558,648
|
760,808
|
１株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
8.26
|
17.31
|
25.02
|
34.07
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
8.26
|
9.05
|
7.72
|
9.04
|