⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
74,596
|
54,025
|
16,615
|
112,005
|
41,786
|
7,049
|
70,219
|
工具、器具及び備品
|
44,943
|
19,434
|
8,235
|
56,143
|
30,681
|
9,152
|
25,462
|
有形固定資産計
|
119,540
|
73,459
|
24,851
|
168,148
|
72,467
|
16,201
|
95,681
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
36,176
|
258,884
|
5,813
|
289,247
|
39,241
|
28,670
|
250,006
|
ソフトウェア仮勘定
|
220,084
|
22,100
|
242,184
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
256,260
|
280,984
|
247,997
|
289,247
|
39,241
|
28,670
|
250,006
|
長期前払費用
|
9,410
|
20,421
|
8,957
|
20,874
|
―
|
―
|
20,874
|
（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 浜松ソリューションセンター開設による内装設備等： 28,084千円
東京本社一番町ＡＮＮＥＸ開設による内装設備等 ： 23,332千円
ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定
基幹業務システム稼働に伴う振替 ：242,184千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
527,797
|
292,275
|
173,152
|
―
|
646,920
|
賞与引当金
|
48,885
|
49,948
|
48,885
|
―
|
49,948
|
保証履行引当金
|
102,263
|
9,432
|
―
|
―
|
111,696
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
3,264,585
|
当座預金
|
3,071
|
別段預金
|
431
|
預金計
|
3,268,087
|
合計
|
3,268,087
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
大和リビング株式会社
|
138,888
|
大和ハウスフィナンシャル株式会社
|
23,815
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社
|
13,389
|
株式会社エラン
|
12,929
|
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院
|
7,056
|
その他
|
58,916
|
合計
|
254,996
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
252,005
|
5,156,615
|
5,153,624
|
254,996
|
95.3
|
17.9
|
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権1,209,977千円、及び収納代行立替金793,752千円等であります。
④ 前払費用
内容
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金額(千円)
|
前払業務委託手数料
|
387,252
|
その他
|
26,951
|
合計
|
414,203
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⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
住友不動産株式会社
|
72,863
|
ANAホールディングス株式会社
|
1,026
|
株式会社ZEN少額短期保険
|
7,000
|
計
|
80,889
|
債券
|
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第８回任意償還条項付無担保永久社債
|
200,420
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第７回任意償還条項付無担保永久社債
|
100,790
|
計
|
301,210
|
その他
|
|
GazelleCapital２号投資事業有限責任組合
|
30,000
|
計
|
30,000
|
合計
|
412,099
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
東京海上日動火災保険株式会社
|
10,987
|
大和リビング株式会社
|
7,518
|
三井ホームエステート株式会社
|
256
|
株式会社ユニホー
|
178
|
株式会社ミライズインシュア
|
79
|
その他
|
1,367
|
合計
|
20,387
|
⑦ 契約負債
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき１年以内に売上高に計上される見込みのもの1,182,841千円であります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,160,945
|
2,356,498
|
3,590,669
|
4,943,697
|
税引前 四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
284,733
|
587,766
|
864,871
|
1,179,861
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
170,373
|
378,887
|
542,917
|
779,777
|
１株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
7.62
|
16.95
|
24.28
|
34.88
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
7.62
|
9.33
|
7.34
|
10.59
|