⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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112,005
|
18,128
|
1,295
|
128,838
|
48,899
|
8,241
|
79,939
|
工具、器具及び備品
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56,143
|
22,729
|
5,650
|
73,222
|
37,983
|
12,342
|
35,238
|
有形固定資産計
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168,148
|
40,858
|
6,946
|
202,061
|
86,883
|
20,583
|
115,177
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
289,247
|
27,293
|
7,915
|
308,625
|
90,468
|
59,142
|
218,156
|
無形固定資産計
|
289,247
|
27,293
|
7,915
|
308,625
|
90,468
|
59,142
|
218,156
|
長期前払費用
|
20,874
|
25,341
|
20,005
|
26,210
|
―
|
―
|
26,210
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（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 東京本社及び一番町ＡＮＮＥＸ改装による内装設備等 ： 18,128千円
工具、器具及び備品 東京本社及び一番町ＡＮＮＥＸ改装による機器等 ： 14,179千円
ソフトウェア 基幹業務システム開発 ： 8,000千円
その他家賃債務保証のシステム改修等 ： 19,293千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
646,920
|
420,526
|
57,363
|
―
|
1,010,083
|
賞与引当金
|
49,948
|
55,779
|
49,948
|
―
|
55,779
|
保証履行引当金
|
111,696
|
85,152
|
―
|
―
|
196,848
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
5,683,281
|
当座預金
|
3,205
|
別段預金
|
292
|
預金計
|
5,686,779
|
合計
|
5,686,779
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和リビング株式会社
|
115,537
|
大和ハウスフィナンシャル株式会社
|
18,364
|
株式会社エラン
|
9,206
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社
|
5,601
|
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院
|
5,155
|
その他
|
67,719
|
合計
|
221,584
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
254,996
|
6,680,348
|
6,713,760
|
221,584
|
96.8
|
13.0
|
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権1,459,805千円、及び収納代行立替金18,308千円等であります。
④ 前払費用
内容
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金額(千円)
|
前払業務委託手数料
|
387,585
|
その他
|
53,624
|
合計
|
441,210
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⑤ 投資有価証券
区分及び銘柄
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金額(千円)
|
株式
|
|
住友不動産株式会社
|
64,113
|
ANAホールディングス株式会社
|
1,150
|
プライム・ストラテジー株式会社
|
97,278
|
株式会社ZEN少額短期保険
|
3,139
|
PLT少額短期準備株式会社
|
600
|
計
|
166,281
|
債券
|
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第８回任意償還条項付無担保永久社債
|
198,760
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第７回任意償還条項付無担保永久社債
|
94,680
|
計
|
293,440
|
その他
|
|
GazelleCapital２号投資事業有限責任組合
|
28,578
|
計
|
28,578
|
合計
|
488,299
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
大和リビング株式会社
|
30,610
|
東京海上日動火災保険株式会社
|
11,100
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社
|
3,547
|
三井ホームエステート株式会社
|
1,327
|
三井住友海上火災保険株式会社
|
356
|
その他
|
1,666
|
合計
|
48,609
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
336,650
|
事業税
|
87,847
|
住民税
|
38,390
|
合計
|
462,887
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⑧ 契約負債
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき１年以内に売上高に計上される見込みのもの1,641,455千円であります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,459,649
|
2,990,977
|
4,656,982
|
6,491,803
|
税引前 四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
363,667
|
767,494
|
1,204,575
|
1,621,308
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
214,675
|
478,538
|
740,683
|
1,005,065
|
１株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
9.60
|
21.40
|
33.13
|
44.95
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
9.60
|
11.80
|
11.72
|
11.82
|