(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,012,745

1,138,608

 

減価償却費

47,165

49,976

 

のれん償却額

3,958

3,958

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

300,026

324,837

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,596

9,666

 

保証履行引当金の増減額(△は減少)

61,723

73,311

 

受取利息及び受取配当金

2,161

2,799

 

固定資産売却損益(△は益)

131

 

固定資産除却損

4,146

388

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,582

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,372

42,186

 

前払費用の増減額(△は増加)

22,551

65,307

 

未収入金の増減額(△は増加)

23,518

6,236

 

立替金の増減額(△は増加)

1,565,299

658,751

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,758

972

 

未払金の増減額(△は減少)

43,643

18,170

 

前受収益の増減額(△は減少)

236,113

175,674

 

その他

20,122

6,885

 

小計

44,908

1,111,824

 

利息及び配当金の受取額

2,164

2,802

 

法人税等の支払額

436,692

552,897

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

389,619

561,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

120,256

48,931

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

131

 

差入保証金の差入による支出

220

396

 

差入保証金の回収による収入

2,479

564

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

207,007

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

89,142

48,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

156,453

201,197

 

ストックオプションの行使による収入

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

156,453

201,184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

456,930

311,782

現金及び現金同等物の期首残高

5,686,779

5,663,252

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,229,849

※1 5,975,034