(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,012,745
1,138,608
減価償却費
47,165
49,976
のれん償却額
3,958
貸倒引当金の増減額(△は減少)
300,026
324,837
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,596
9,666
保証履行引当金の増減額(△は減少)
61,723
73,311
受取利息及び受取配当金
△2,161
△2,799
固定資産売却損益(△は益)
△131
―
固定資産除却損
4,146
388
投資有価証券評価損益(△は益)
1,582
売上債権の増減額(△は増加)
14,372
42,186
前払費用の増減額(△は増加)
△22,551
△65,307
未収入金の増減額(△は増加)
△23,518
6,236
立替金の増減額(△は増加)
△1,565,299
△658,751
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,758
972
未払金の増減額(△は減少)
△43,643
18,170
前受収益の増減額(△は減少)
236,113
175,674
その他
20,122
△6,885
小計
44,908
1,111,824
利息及び配当金の受取額
2,164
2,802
法人税等の支払額
△436,692
△552,897
△389,619
561,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△120,256
△48,931
有形及び無形固定資産の売却による収入
131
差入保証金の差入による支出
△220
△396
差入保証金の回収による収入
2,479
564
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
207,007
89,142
△48,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△156,453
△201,197
ストックオプションの行使による収入
13
△201,184
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△456,930
311,782
現金及び現金同等物の期首残高
5,686,779
5,663,252
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,229,849
※1 5,975,034