④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

185,968

22,659

342

208,285

76,331

14,375

131,954

  工具、器具及び備品

83,935

35,901

15,604

104,232

54,137

20,145

50,094

有形固定資産計

269,904

58,560

15,947

312,517

130,469

34,520

182,048

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

330,789

52,209

7,444

375,554

211,354

70,173

164,200

 その他

9,093

9,093

無形固定資産計

339,882

52,209

16,537

375,554

211,354

70,173

164,200

 

(注)1.当期増加額及び減少額の主なものは、次のとおりであります。

建物

大阪オフィス開設に伴う内装設備等

13,696千円

工具、器具及び備品

大阪オフィス開設に伴う機器等

14,824千円

ネットワーク機器の入れ替え

14,225千円

ソフトウェア

基幹業務システム開発

12,950千円

電子契約システム構築

:11,385千円

その他家賃債務保証システム改修

:18,646千円

 

 

2.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,424,674

691,397

96,821

2,019,250

賞与引当金

61,496

70,671

61,496

70,671

保証履行引当金

421,502

247,395

668,898

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。