④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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185,968
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22,659
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342
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208,285
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76,331
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14,375
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131,954
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工具、器具及び備品
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83,935
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35,901
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15,604
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104,232
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54,137
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20,145
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50,094
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有形固定資産計
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269,904
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58,560
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15,947
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312,517
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130,469
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34,520
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182,048
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無形固定資産
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|
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ソフトウェア
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330,789
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52,209
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7,444
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375,554
|
211,354
|
70,173
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164,200
|
その他
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9,093
|
―
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9,093
|
―
|
―
|
―
|
―
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無形固定資産計
|
339,882
|
52,209
|
16,537
|
375,554
|
211,354
|
70,173
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164,200
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(注)1.当期増加額及び減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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大阪オフィス開設に伴う内装設備等
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:13,696千円
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工具、器具及び備品
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大阪オフィス開設に伴う機器等
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:14,824千円
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ネットワーク機器の入れ替え
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:14,225千円
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ソフトウェア
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基幹業務システム開発
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:12,950千円
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電子契約システム構築
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:11,385千円
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その他家賃債務保証システム改修
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:18,646千円
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2.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,424,674
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691,397
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96,821
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2,019,250
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賞与引当金
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61,496
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70,671
|
61,496
|
70,671
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保証履行引当金
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421,502
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247,395
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―
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668,898
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。