④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
208,285
|
330
|
694
|
207,920
|
87,802
|
12,166
|
120,118
|
工具、器具及び備品
|
104,232
|
68,314
|
3,104
|
169,442
|
85,912
|
34,879
|
83,529
|
有形固定資産計
|
312,517
|
68,644
|
3,798
|
377,363
|
173,715
|
47,045
|
203,647
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
375,554
|
61,293
|
11,800
|
425,047
|
291,937
|
92,383
|
133,109
|
その他
|
―
|
5,700
|
―
|
5,700
|
―
|
―
|
5,700
|
無形固定資産計
|
375,554
|
66,993
|
11,800
|
430,747
|
291,937
|
92,383
|
138,809
|
（注）１．当期増加額及び減少額の主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
Windows10のサポート終了に伴うPC等の入れ替え
|
：48,012千円
|
ネットワーク機器の入れ替え
|
：18,140千円
|
ソフトウェア
|
Windows10のサポート終了に伴うPC等の入れ替え
|
：51,503千円
|
基幹業務システム改修
|
： 5,100千円
|
その他の無形固定資産
|
基幹業務システム改修
|
： 5,700千円
|
２．「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,019,250
|
730,448
|
98,882
|
2,650,815
|
賞与引当金
|
70,671
|
95,016
|
70,671
|
95,016
|
保証履行引当金
|
668,898
|
75,969
|
―
|
744,867
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。