(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
47,927
140,833
減価償却費
5,098
5,468
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,242
3,521
賞与引当金の増減額（△は減少）
440
△20
返金負債の増減額（△は減少）
―
8,143
受取利息及び受取配当金
△320
△842
支払利息
1,217
2,015
為替差損益（△は益）
△21,493
△135,888
デリバティブ評価損益（△は益）
△2,910
△20,140
固定資産除却損
130
破産更生債権等の増減額（△は増加）
859
△79
売上債権の増減額（△は増加）
61,062
24,594
棚卸資産の増減額（△は増加）
△299,712
△478,290
前渡金の増減額（△は増加）
△21,999
29,551
仕入債務の増減額（△は減少）
△34,938
91,129
前受金の増減額（△は減少）
99,821
△78,419
預り保証金の増減額（△は減少）
3,000
その他の資産の増減額（△は増加）
△53,781
△16,239
その他の負債の増減額（△は減少）
△70,105
△49,996
その他
284
小計
△289,792
△474,244
利息及び配当金の受取額
321
809
利息の支払額
△1,232
△2,004
法人税等の支払額
△76,641
△602
法人税等の還付額
1,871
39,297
△365,473
△436,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,639
無形固定資産の取得による支出
△2,000
△2,618
デリバティブ取引による支出
△1,705
デリバティブ取引による収入
5,790
65,240
敷金及び保証金の差入による支出
△5,136
敷金及び保証金の回収による収入
4,339
7,298
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
△17,935
△38,348
△40,286
31,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
△70,002
自己株式の取得による支出
△49
配当金の支払額
△81,399
△31,298
△111,448
98,699
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,811
62,967
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△504,397
△243,506
現金及び現金同等物の期首残高
1,155,827
1,087,584
現金及び現金同等物の四半期末残高
651,429
844,078