(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	155,178	160,390
減価償却費	15,534	10,599
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,341	7,332
受取利息及び受取配当金	△7	△9
支払利息	12,736	18,643
売上債権の増減額（△は増加）	△86,024	63,291
たな卸資産の増減額（△は増加）	36,727	△44,344
仕入債務の増減額（△は減少）	45,866	△93,030
前受金の増減額（△は減少）	24,822	△8,018
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△3,150	24,633
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,918	8,480
その他	1,685	866
小計	212,627	148,835
利息及び配当金の受取額	7	9
利息及び保証料の支払額	△13,941	△25,613
法人税等の支払額	△17,516	△88,439
営業活動によるキャッシュ・フロー	181,177	34,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△678	△2,720
無形固定資産の取得による支出	△3,574	△2,919
敷金及び保証金の差入による支出	△824	△438
敷金及び保証金の回収による収入	1,247	638
その他	1,233	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,596	△5,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,370,000	1,590,000
短期借入金の返済による支出	△1,504,000	△1,368,000
長期借入れによる収入	－	750,000
長期借入金の返済による支出	－	△56,769
社債の償還による支出	△60,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△1,594	△1,576
自己株式の取得による支出	△48	－
配当金の支払額	△59,925	△59,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	△255,568	813,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△76,987	843,032
現金及び現金同等物の期首残高	1,542,976	1,240,640
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,465,989	2,083,673