(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	160,390	326,275
減価償却費	10,599	8,643
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,332	10,860
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	△1,656
受取利息及び受取配当金	△9	△10
支払利息	18,643	22,027
固定資産売却損益（△は益）	－	△454
売上債権の増減額（△は増加）	63,291	4,259
棚卸資産の増減額（△は増加）	△44,344	△585,705
仕入債務の増減額（△は減少）	△93,030	△29,692
前受金の増減額（△は減少）	△8,018	△14,422
その他の流動資産の増減額（△は増加）	24,633	△5,846
その他の流動負債の増減額（△は減少）	8,480	△1,945
その他	866	1,553
小計	148,835	△266,112
利息及び配当金の受取額	9	10
利息及び保証料の支払額	△25,613	△23,032
法人税等の支払額	△88,439	△136,703
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,792	△425,838
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,720	△14,835
有形固定資産の売却による収入	－	500
無形固定資産の取得による支出	△2,919	△898
敷金及び保証金の差入による支出	△438	△901
敷金及び保証金の回収による収入	638	894
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,439	△15,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,590,000	1,907,000
短期借入金の返済による支出	△1,368,000	△1,537,000
長期借入れによる収入	750,000	－
長期借入金の返済による支出	△56,769	△60,102
社債の償還による支出	△40,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△1,576	△1,547
配当金の支払額	△59,974	△49,973
財務活動によるキャッシュ・フロー	813,679	218,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	843,032	△222,702
現金及び現金同等物の期首残高	1,240,640	2,061,923
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,083,673	1,839,221