(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
43,214
△18,740
減価償却費
21,622
27,441
のれん償却額
14,213
株式報酬費用
19,678
16,286
固定資産圧縮損
7,628
－
投資事業組合運用損益（△は益）
2,725
2,762
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,320
394
補助金収入
△18,082
△7,400
受取利息及び受取配当金
△14
△102
支払利息
293
185
売上債権の増減額（△は増加）
41,140
44,373
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,474
4,743
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,984
△19,767
前受金の増減額（△は減少）
209,012
契約負債による増加額（△は減少）
242,471
その他
△140,865
△210,626
小計
161,428
96,235
利息及び配当金の受取額
14
102
補助金の受取額
18,082
7,400
利息の支払額
△293
△185
法人税等の支払額
△107,468
△19,007
法人税等の還付額
27,959
71,762
112,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,500
△15,605
無形固定資産の取得による支出
△14,799
△64,138
投資有価証券の取得による支出
△318,006
△126,411
782
100
△353,524
△206,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△21,160
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,425
535
リース債務の返済による支出
△725
△743
△17,460
△21,368
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△299,222
△114,920
現金及び現金同等物の期首残高
3,291,810
2,805,136
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,992,588
2,690,216