(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

18,740

521,304

 

減価償却費

27,441

50,846

 

のれん償却額

14,213

36,776

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

79,741

 

株式報酬費用

16,286

13,490

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,762

19,057

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

394

9

 

補助金収入

7,400

10,640

 

受取利息及び受取配当金

102

105

 

支払利息

185

81

 

売上債権の増減額(△は増加)

44,373

127,192

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,743

4,394

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,767

46,682

 

契約負債による増加額(△は減少)

242,471

182,445

 

その他

210,626

142,506

 

小計

96,235

826,617

 

利息及び配当金の受取額

102

105

 

補助金の受取額

7,400

10,640

 

利息の支払額

185

81

 

法人税等の支払額

19,007

69,208

 

法人税等の還付額

27,959

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,503

768,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,605

42,291

 

無形固定資産の取得による支出

64,138

130,679

 

投資有価証券の取得による支出

126,411

10,000

 

その他

100

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

206,055

182,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

21,160

20,140

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

535

2,260

 

リース債務の返済による支出

743

761

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,368

18,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

114,920

566,461

現金及び現金同等物の期首残高

2,805,136

2,396,104

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,690,216

 2,962,565