(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△18,740
521,304
減価償却費
27,441
50,846
のれん償却額
14,213
36,776
賞与引当金の増減額(△は減少)
-
79,741
株式報酬費用
16,286
13,490
投資事業組合運用損益(△は益)
2,762
19,057
貸倒引当金の増減額(△は減少)
394
9
補助金収入
△7,400
△10,640
受取利息及び受取配当金
△102
△105
支払利息
185
81
売上債権の増減額(△は増加)
44,373
127,192
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,743
△4,394
仕入債務の増減額(△は減少)
△19,767
△46,682
契約負債による増加額(△は減少)
242,471
182,445
その他
△210,626
△142,506
小計
96,235
826,617
利息及び配当金の受取額
102
105
補助金の受取額
7,400
10,640
利息の支払額
△185
△81
法人税等の支払額
△19,007
△69,208
法人税等の還付額
27,959
0
112,503
768,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,605
△42,291
無形固定資産の取得による支出
△64,138
△130,679
投資有価証券の取得による支出
△126,411
△10,000
100
△206,055
△182,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△21,160
△20,140
新株予約権の行使による株式の発行による収入
535
2,260
リース債務の返済による支出
△743
△761
△21,368
△18,641
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△114,920
566,461
現金及び現金同等物の期首残高
2,805,136
2,396,104
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,690,216
※ 2,962,565