(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

521,304

202,012

 

減価償却費

50,846

81,616

 

のれん償却額

36,776

22,563

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

79,741

19,843

 

株式報酬費用

13,490

5,824

 

投資事業組合運用損益(△は益)

19,057

118

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

756

 

補助金収入

10,640

21,551

 

受取利息及び受取配当金

105

496

 

支払利息

81

491

 

売上債権の増減額(△は増加)

127,192

316,102

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,394

32,901

 

仕入債務の増減額(△は減少)

46,682

72,574

 

契約負債の増減額(△は減少)

182,445

242,920

 

その他

142,506

148,067

 

小計

826,617

575,221

 

利息及び配当金の受取額

105

496

 

補助金の受取額

10,640

21,551

 

利息の支払額

81

491

 

法人税等の支払額

69,208

357,819

 

法人税等の還付額

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

768,073

238,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

42,291

45,221

 

無形固定資産の取得による支出

130,679

183,738

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

10,000

 

投資事業組合からの分配による収入

4,585

 

敷金及び保証金の差入による支出

31,701

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

182,971

266,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

20,140

20,002

 

配当金の支払額

237,278

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,260

 

リース債務の返済による支出

761

779

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,641

258,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

566,461

285,178

現金及び現金同等物の期首残高

2,396,104

3,589,867

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,962,565

 3,304,689