(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
521,304
202,012
減価償却費
50,846
81,616
のれん償却額
36,776
22,563
賞与引当金の増減額(△は減少)
79,741
△19,843
株式報酬費用
13,490
5,824
投資事業組合運用損益(△は益)
19,057
△118
貸倒引当金の増減額(△は減少)
9
△756
補助金収入
△10,640
△21,551
受取利息及び受取配当金
△105
△496
支払利息
81
491
売上債権の増減額(△は増加)
127,192
316,102
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,394
△32,901
仕入債務の増減額(△は減少)
△46,682
△72,574
契約負債の増減額(△は減少)
182,445
242,920
その他
△142,506
△148,067
小計
826,617
575,221
利息及び配当金の受取額
105
496
補助金の受取額
10,640
21,551
利息の支払額
△81
△491
法人税等の支払額
△69,208
△357,819
法人税等の還付額
0
-
768,073
238,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,291
△45,221
無形固定資産の取得による支出
△130,679
△183,738
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資事業組合からの分配による収入
4,585
敷金及び保証金の差入による支出
△31,701
△182,971
△266,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20,140
△20,002
配当金の支払額
△237,278
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,260
リース債務の返済による支出
△761
△779
△18,641
△258,060
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
566,461
△285,178
現金及び現金同等物の期首残高
2,396,104
3,589,867
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,962,565
※ 3,304,689