(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年1月1日

 至 2018年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

659,747

548,839

 

減価償却費

62,104

53,363

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,202

5,131

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

28,775

56,271

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28,069

22,106

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

907

1,595

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

12,739

1,131

 

受取利息及び受取配当金

7,581

8,260

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,231

 

売上債権の増減額(△は増加)

396,306

553,086

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

46,351

755,686

 

仕入債務の増減額(△は減少)

448,899

545,440

 

前受金の増減額(△は減少)

143,399

425,392

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,976

166,025

 

その他

6,565

73,683

 

小計

878,167

57,416

 

利息及び配当金の受取額

7,583

8,233

 

法人税等の支払額

150,126

214,909

 

法人税等の還付額

262

3,880

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

735,887

260,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

996

707

 

有形固定資産の取得による支出

25,996

11,773

 

無形固定資産の取得による支出

5,655

43,031

 

投資有価証券の取得による支出

3,650

3,789

 

投資有価証券の売却による収入

1,731

 

有価証券の償還による収入

600,000

 

子会社株式の取得による支出

7,927

 

敷金及び保証金の差入による支出

13,725

18,689

 

敷金及び保証金の回収による収入

7,738

2,867

 

その他

458

1,975

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,095

514,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

700

 

リース債務の返済による支出

5,936

1,423

 

配当金の支払額

344,750

394,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

350,686

394,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,987

25,433

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

315,119

165,592

現金及び現金同等物の期首残高

7,719,765

7,097,236

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

162,377

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 7,872,507

※1 6,931,644