④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,005,018
|
4,780
|
450
|
1,009,348
|
773,488
|
14,147
|
235,859
|
構築物
|
36,201
|
－
|
510
|
35,691
|
31,322
|
291
|
4,368
|
工具、器具及び備品
|
113,041
|
6,357
|
7,985
|
111,414
|
98,147
|
7,501
|
13,266
|
土地
|
171,919
|
－
|
23,488
|
148,431
|
－
|
－
|
148,431
|
有形固定資産計
|
1,326,181
|
11,137
|
32,433
|
1,304,885
|
902,959
|
21,940
|
401,926
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
137,309
|
16,676
|
－
|
153,985
|
97,648
|
40,254
|
56,336
|
ソフトウエア仮勘定
|
126,807
|
94,551
|
15,902
|
205,456
|
－
|
－
|
205,456
|
商標権
|
300
|
－
|
－
|
300
|
145
|
30
|
155
|
その他
|
144
|
－
|
72
|
72
|
－
|
－
|
72
|
無形固定資産計
|
264,560
|
111,227
|
15,974
|
359,813
|
97,793
|
40,284
|
262,020
|
長期前払費用
|
5,800
|
－
|
－
|
5,800
|
4,749
|
1,693
|
1,050
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
|
昇降機リニューアル
|
4,780
|
千円
|
ソフトウエア
|
|
販売用ソフトウエア
|
7,998
|
〃
|
|
|
自社利用ソフトウエア
|
8,677
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
販売用ソフトウエア
|
78,003
|
〃
|
|
|
自社利用ソフトウエア
|
16,547
|
〃
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
土地
|
|
駐車場一部売却
|
23,488
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
販売用ソフトウエアへ振替
|
7,998
|
〃
|
|
|
自社利用ソフトウエアへ振替
|
7,903
|
〃
|
３．無形固定資産のソフトウエア及び商標権の当期首残高については、前期末迄償却済の残高をそれぞれ
505,427千円及び3,082千円除いております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
16,918
|
272
|
39
|
447
|
16,703
|
賞与引当金
|
45,230
|
54,052
|
45,230
|
－
|
54,052
|
受注損失引当金
|
11,354
|
－
|
11,354
|
－
|
－
|
役員退職慰労金引当金
|
41,315
|
－
|
22,950
|
－
|
18,365
|
株式給付引当金
|
－
|
10,548
|
－
|
－
|
10,548
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。