④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

158,995

60,294

17,447

(4,379)

201,841

129,750

5,043

72,091

 構築物

4,521

4,521

599

272

3,921

 工具、器具及び備品

111,510

6,682

33,540

(88)

84,652

74,070

4,551

10,582

 土地

76,283

1,270

(1,270)

75,012

75,012

有形固定資産計

351,310

66,976

52,258

(5,738)

366,029

204,420

9,868

161,608

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

300

300

205

30

95

 ソフトウエア

319,876

103,295

423,171

226,008

112,451

197,163

 ソフトウエア仮勘定

65,167

76,487

105,861

35,794

35,794

 その他

72

72

無形固定資産計

385,415

179,783

105,933

459,266

226,213

112,481

233,052

長期前払費用

800

800

497

26

302

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物

 

東京本社移転工事

31,760

千円

 

 

資産除去債務

27,533

 〃

ソフトウエア

 

販売用ソフトウエア

68,146

 〃

 

 

自社利用ソフトウエア

35,149

 〃

ソフトウエア仮勘定

 

販売用ソフトウエア

51,659

 〃

 

 

自社利用ソフトウエア

24,828

 〃

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

建物

 

減損損失の計上

4,379

千円

土地

 

減損損失の計上

1,270

 〃

ソフトウエア仮勘定

 

販売用ソフトウエアへ振替

68,146

 〃

 

 

自社利用ソフトウエアへ振替

34,784

 〃

 

 

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

4.無形固定資産のソフトウエア及び商標権並びに長期前払費用については、当期首残高に前期末償却済の残高を含んでおらず、当期末残高には、当期末償却済の残高を含んでおります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

16,160

211

33

319

16,019

賞与引当金

56,157

57,514

56,157

57,514

役員退職慰労引当金

18,365

1,680

16,685

株式給付引当金

21,343

9,406

454

30,296

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収による取崩額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。