(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

144,347

129,808

 

減価償却費

72,097

80,365

 

のれん償却額

7,409

7,409

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

88

53

 

受取利息及び受取配当金

7

5

 

支払利息

1,321

663

 

固定資産除却損

0

8

 

家賃免除益

17,478

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,680

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,128

12,164

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

5,527

2,361

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,236

11,551

 

売上債権の増減額(△は増加)

29,477

12,592

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

21,446

13,936

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,556

1,404

 

未払費用の増減額(△は減少)

16,732

4,463

 

前受金の増減額(△は減少)

417

4,066

 

その他

11,086

44,717

 

小計

192,376

167,865

 

利息及び配当金の受取額

7

5

 

利息の支払額

1,241

667

 

法人税等の還付額

9

357

 

法人税等の支払額

23,449

64,956

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,703

102,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,439

44,816

 

無形固定資産の取得による支出

41,343

48,520

 

差入保証金の差入による支出

40,899

 

差入保証金の回収による収入

23,462

 

その他

200

158

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,481

69,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

32,840

30,840

 

リース債務の返済による支出

1,155

683

 

自己株式の取得による支出

462,801

 

配当金の支払額

18,730

17,838

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

515,527

49,362

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

435,306

16,474

現金及び現金同等物の期首残高

1,765,709

1,209,125

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,330,403

 1,192,650