④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

201,841

2,447

27,906

176,382

107,361

5,508

69,020

 構築物

4,521

190

4,331

682

272

3,649

 工具、器具及び備品

84,652

1,492

6,287

79,857

72,593

4,810

7,263

 土地

75,012

35,017

39,995

39,995

有形固定資産計

366,029

3,939

69,401

300,566

180,637

10,592

119,929

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

300

300

235

30

65

 ソフトウエア

368,359

44,408

412,768

292,851

121,655

119,917

 ソフトウエア仮勘定

35,794

82,349

44,408

73,735

73,735

無形固定資産計

404,453

126,758

44,408

486,803

293,086

121,685

193,717

長期前払費用

800

800

1,600

537

39

1,062

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物

 

空調設備交換工事

2,070

千円

ソフトウエア

 

販売用ソフトウエア

44,408

 〃

ソフトウエア仮勘定

 

販売用ソフトウエア

59,086

 〃

 

 

自社利用ソフトウエア

23,263

 〃

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

建物

 

賃貸等不動産の売却

26,879

千円

土地

 

賃貸等不動産の売却

35,017

 〃

ソフトウエア仮勘定

 

販売用ソフトウエアへ振替

44,408

 〃

 

 

3.無形固定資産のソフトウエア及び商標権並びに長期前払費用については、当期首残高に前期末償却済の残高を含んでおらず、当期末残高には、当期末償却済の残高を含んでおります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

16,019

276

110

363

15,822

賞与引当金

57,514

49,788

57,514

49,788

役員退職慰労引当金

16,685

16,685

株式給付引当金

30,296

9,835

3,438

36,693

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収による取崩額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。